近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.32 | 1.74 | -0.40 | 1.54 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.41 | 0.00 | -0.98 | 0.80 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.09 | 1.74 | 0.58 | 0.74 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王洋 | 2024/07/31 | 1年4月4天 | 3.01 | 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，16年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2022年11月28日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 刘鑫 | 2024/07/31 | 1年4月4天 | 3.01 | 刘鑫/LIUXIN，男，新加坡籍，20年证券从业经历，南洋理工大学电子工程学士，欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。首席固定收益投资官、基金经理，历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理，并曾任安本资产管理公司固定收益部基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司部门主管、基金经理等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2023年12月20日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李倩 | 2024/07/31 | 2025/08/14 | 1年14天 | 2.99 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A贝莱德中债0-3年政金债指数C基金总份额
贝莱德中债0-3年政金债指数A贝莱德中债0-3年政金债指数C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 133 | 140 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.05 | 0.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,348.43 | 7.50 | -3.57 |
| 金融债券 | 74,025.40 | 87.41 | -6.71 |
| 其中：政策性金融债 | 74,025.40 | 87.41 | -6.71 |
| 合计 | 80,373.83 | 94.91 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 200.00 | 20282.49 | 23.95 |
| 09250202 | 25国开清发02 | 130.00 | 13041.90 | 15.40 |
| 170210 | 17国开10 | 100.00 | 10549.59 | 12.46 |
| 210204 | 21国开04 | 60.00 | 6375.47 | 7.53 |
| 230207 | 23国开07 | 60.00 | 6062.78 | 7.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.08 |
| 本期利润(万元) | 0.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0471 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,123.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 |
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