近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕凯 | 2024/05/21 | 6月 | 11.85 | 毕凯，男，中国籍，多年证券从业经历，美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）硕士，新加坡国立大学应用数学学士，特许金融分析师（CFA）。曾任赛灵思（亚太）股份有限公司高级商业分析师，翰亚投资基金有限公司收益研究员，晨星资讯有限公司股票分析师。2015年6月加入南方基金，任职国际业务部研究员；2016年12月，任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日至2019年4月23日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2022年3月5日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2021年3月5日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月25日至2022年3月5日任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,823.81 | 35.62 | -- | -11.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666.64 | 3.03 | -- | -1.48 |
| 金融业 | 642.50 | 2.93 | -- | -3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,134.74 | 5.17 | -- | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 469.96 | 2.14 | -- | 0.73 |
| 合计 | 10,737.65 | 48.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01024 | 快手-W | 26.00 | 1,286.04 | 5.85% | 新晋 | -- |
| 02331 | 李宁 | 65.20 | 1,158.30 | 5.27% | 新晋 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 160.50 | 1,134.74 | 5.17% | 新晋 | 2.60 |
| 000858 | 五粮液 | 6.50 | 1,056.32 | 4.81% | 新晋 | 4.48 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 48.00 | 862.26 | 3.93% | 新晋 | -- |
| 002572 | 索菲亚 | 42.00 | 761.88 | 3.47% | 新晋 | -1.69 |
| 000338 | 潍柴动力 | 45.00 | 714.15 | 3.25% | 新晋 | 3.27 |
| 02269 | 药明生物 | 45.00 | 710.16 | 3.23% | 新晋 | -- |
| 002142 | 宁波银行 | 25.00 | 642.50 | 2.93% | 新晋 | -5.33 |
| 09979 | 绿城管理控股 | 176.00 | 588.83 | 2.68% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 639.20 | 8,915.18 | 40.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -181.63 |
| 本期利润(万元) | 1,089.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1472 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,630.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1589 |