近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1158元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | 2.34(排名:1660/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-20 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2024-12-30) | 基金经理： | 毕凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.16 | 3.18 | 3.82 | 2.34 | -- | -- | -- | 10.94 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | -- | -- | -- | 3.79 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.97 | 1.68 | 3.11 | 4.14 | -- | -- | -- | 7.15 |
| ① — ③ | -2.66 | 4.25 | 4.98 | 2.82 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6062/8386 | 1323/8299 | 1384/8143 | 1660/8270 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.46 | 17.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.63 | 14.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.83 | 3.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+一年期定期存款利率(税后)×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕凯 | 2024/05/21 | 11月 | 10.94 | 毕凯，男，中国籍，多年证券从业经历，美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）硕士，新加坡国立大学应用数学学士，特许金融分析师（CFA）。曾任赛灵思（亚太）股份有限公司高级商业分析师，翰亚投资基金有限公司收益研究员，晨星资讯有限公司股票分析师。2015年6月加入南方基金，任职国际业务部研究员；2016年12月，任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日至2019年4月23日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2022年3月5日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2021年3月5日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月25日至2022年3月5日任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2267 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.77 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.65 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.35 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 260.25 | 1.73 | -- | -2.67 |
| 制造业 | 5,234.11 | 34.87 | -- | -11.33 |
| 建筑业 | 124.22 | 0.83 | -- | -0.90 |
| 批发和零售业 | 227.70 | 1.52 | -- | -0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760.66 | 5.07 | -- | -0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 140.80 | 0.94 | -- | -0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 126.16 | 0.84 | -- | -0.69 |
| 合计 | 6,873.90 | 45.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01024 | 快手-W | 27.00 | 1,033.88 | 6.89% | 1.04 | -- |
| 000338 | 潍柴动力 | 48.00 | 657.60 | 4.38% | 1.13 | -6.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.00 | 617.55 | 4.11% | 新晋 | -24.19 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 110.00 | 562.29 | 3.75% | 新晋 | -- |
| 02331 | 李宁 | 34.00 | 518.25 | 3.45% | -1.82 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 24.50 | 511.61 | 3.41% | 新晋 | -- |
| 603806 | 福斯特 | 34.50 | 510.60 | 3.40% | 新晋 | -20.59 |
| 603100 | 川仪股份 | 21.00 | 452.55 | 3.02% | 新晋 | 5.48 |
| 000921 | 海信家电 | 14.50 | 419.05 | 2.79% | 新晋 | -6.95 |
| 600845 | 宝信软件 | 13.80 | 403.66 | 2.69% | 新晋 | -17.61 |
| 02338 | 潍柴动力 | 12.00 | 132.02 | 0.88% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 344.30 | 5,819.06 | 38.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 贝莱德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018101)贝莱德卓越远航混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000026655 |
| 传真 | 021–80225288 |
| 网址 | www.blackrock.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 878.29 |
| 本期利润(万元) | -391.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0951 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,343.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.084 |
