近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.06 | 3.92 | 7.53 | -6.46 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.33 | 1.79 | 3.74 | -1.63 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.73 | 2.13 | 3.79 | -4.83 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+一年期定期存款利率(税后)×15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕凯 | 2024/05/21 | 1年6月14天 | 34.05 | 毕凯，男，中国籍，12年证券从业经历，美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）硕士，新加坡国立大学应用数学学士，特许金融分析师（CFA）。曾任赛灵思（亚太）股份有限公司高级商业分析师，翰亚投资基金有限公司收益研究员，晨星资讯有限公司股票分析师。2015年6月加入南方基金，历任海外权益业务负责人、国际投资决策委员会委员、基金经理职务。任南方金砖基金经理助理。2022年3月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2017年8月24日至2022年3月4日，担任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日至2021年3月5日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月24日至2019年4月23日，担任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2020年12月25日至2022年3月4日，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 单秀丽 | 2025/09/01 | 3月3天 | -0.05 | 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德卓越远航混合A贝莱德卓越远航混合C基金总份额
贝莱德卓越远航混合A贝莱德卓越远航混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1403 | 2267 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.16 | 1.77 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 23.07 | 1.65 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 76.93 | 98.35 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 173.84 | 0.77 | -- | -1.07 |
| 采矿业 | 230.22 | 1.02 | -- | -4.49 |
| 制造业 | 9,058.69 | 40.31 | -- | -6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.52 | 0.59 | -- | -6.20 |
| 金融业 | 4,529.57 | 20.16 | -- | 13.65 |
| 房地产业 | 94.01 | 0.42 | -- | -1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.84 | 0.26 | -- | -0.74 |
| 合计 | 14,276.69 | 63.53 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.26 | 1,367.99 | 6.09% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 21.60 | 1,190.38 | 5.30% | 新晋 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 13.38 | 972.19 | 4.33% | 新晋 | 8.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.34 | 940.68 | 4.19% | 新晋 | -3.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.80 | 915.84 | 4.08% | 新晋 | -5.05 |
| 002415 | 海康威视 | 28.68 | 903.99 | 4.02% | 新晋 | -7.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 18.08 | 891.36 | 3.97% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12.14 | 891.20 | 3.97% | 新晋 | -4.34 |
| 600036 | 招商银行 | 18.44 | 745.29 | 3.32% | 新晋 | 5.10 |
| 601995 | 中金公司 | 17.30 | 638.20 | 2.84% | 新晋 | -5.38 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 5.18 | 419.96 | 1.87% | 新晋 | -- |
| 00300 | 美的集团 | 2.48 | 186.23 | 0.83% | 新晋 | -- |
| 03908 | 中金公司 | 8.00 | 156.30 | 0.70% | 新晋 | -- |
| 03606 | 福耀玻璃 | 0.40 | 28.59 | 0.13% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 163.08 | 10,248.20 | 45.64% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,095.39 | 4.87 | -- |
| 合计 | 1,095.39 | 4.87 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 7.40 | 744.69 | 3.31 |
| 019785 | 25国债13 | 3.50 | 350.69 | 1.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 415.18 |
| 本期利润(万元) | 562.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,121.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3816 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
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- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C