近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.85 | 14.06 | 3.92 | 7.53 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.71 | 13.33 | 1.79 | 3.74 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.14 | 0.73 | 2.13 | 3.79 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+一年期定期存款利率(税后)×15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕凯 | 2024/05/21 | 1年8月12天 | 38.27 | 毕凯，男，中国籍，12年证券从业经历，美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）硕士，新加坡国立大学应用数学学士，特许金融分析师（CFA）。曾任赛灵思（亚太）股份有限公司高级商业分析师，翰亚投资基金有限公司收益研究员，晨星资讯有限公司股票分析师。2015年6月加入南方基金，历任海外权益业务负责人、国际投资决策委员会委员、基金经理职务。任南方金砖基金经理助理。2022年3月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2017年8月24日至2022年3月4日，担任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日至2021年3月5日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月24日至2019年4月23日，担任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2020年12月25日至2022年3月4日，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 单秀丽 | 2025/09/01 | 5月1天 | 3.09 | 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德卓越远航混合A贝莱德卓越远航混合C基金总份额
贝莱德卓越远航混合A贝莱德卓越远航混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1403 | 2267 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.16 | 1.77 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 23.07 | 1.65 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 76.93 | 98.35 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 206.01 | 1.54 | -- | -3.48 |
| 制造业 | 5,746.26 | 42.96 | -- | -4.34 |
| 建筑业 | 24.10 | 0.18 | -- | -1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377.14 | 2.82 | -- | -2.44 |
| 金融业 | 1,725.85 | 12.90 | -- | 5.51 |
| 房地产业 | 48.69 | 0.36 | -- | -1.12 |
| 合计 | 8,128.05 | 60.76 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.45 | 784.49 | 5.86% | -0.23 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.03 | 745.54 | 5.57% | 1.38 | -5.32 |
| 000333 | 美的集团 | 7.57 | 591.60 | 4.42% | 0.09 | -1.14 |
| 02318 | 中国平安 | 9.80 | 576.68 | 4.31% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 8.29 | 567.04 | 4.24% | -1.06 | -4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.87 | 530.70 | 3.97% | 新晋 | 4.91 |
| 600036 | 招商银行 | 12.44 | 523.86 | 3.92% | 0.60 | -5.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 67.99 | 506.53 | 3.79% | 新晋 | -1.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.84 | 443.03 | 3.31% | -0.66 | -2.39 |
| 00941 | 中国移动 | 5.70 | 420.62 | 3.14% | 新晋 | -- |
| 03908 | 中金公司 | 16.56 | 292.71 | 2.19% | 1.49 | -- |
| 601995 | 中金公司 | 4.19 | 146.65 | 1.10% | -1.74 | -2.25 |
| 600941 | 中国移动 | 0.60 | 60.63 | 0.45% | 新晋 | -4.27 |
| 合计 | -- | 144.33 | 6,190.08 | 46.27% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 665.24 | 4.97 | 0.10 |
| 合计 | 665.24 | 4.97 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 3.50 | 352.11 | 2.63 |
| 019773 | 25国债08 | 3.10 | 313.13 | 2.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.35 |
| 本期利润(万元) | -66.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0276 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,066.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.356 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C