近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 李倩 | 2024/07/31 | 3月23天 | 0.68 | 李倩，女，中国籍，15年证券从业经历，四川大学金融学士学位以及金融硕士学位，现任固定收益投资部基金经理。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理，中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。自2017年1月13日至2021年6月18日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2020年12月2日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2021年4月16日，担任泓德添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2018年12月27日，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日至2021年4月16日，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2021年4月16日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2021年4月16日，担任泓德泓利货币市场基金的基金经理。自2016年11月11日至2021年6月18日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2021年6月18日，担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2021年6月18日，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2021年6月18日，担任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王洋 | 2024/07/31 | 3月23天 | 0.68 | 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，15年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，拟任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘鑫 | 2024/07/31 | 3月23天 | 0.68 | 刘鑫/LIUXIN，男，新加坡籍，19年证券从业经历，南洋理工大学电子工程学士，欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。首席固定收益投资官、基金经理，历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理，并于安本资产管理公司、三菱日联金融集团、新加坡科技资产管理公司，分别担任固定收益部门基金经理、投资经理、部门主管等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，拟任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,871.72 | 11.09 | -- |
| 金融债券 | 103,670.81 | 68.15 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 103,670.81 | 68.15 | -- |
| 合计 | 120,542.53 | 79.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 180.00 | 18232.64 | 11.99 |
| 200204 | 20国开04 | 110.00 | 11656.26 | 7.66 |
| 160210 | 16国开10 | 80.00 | 8289.56 | 5.45 |
| 220208 | 22国开08 | 80.00 | 8240.69 | 5.42 |
| 240403 | 24农发03 | 80.00 | 8145.53 | 5.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 435.13 |
| 本期利润(万元) | 258.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 152,123.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0024 |