近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓京 | 2024/11/26 | 1年2月6天 | 23.03 | 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。量化及多资产投资总监，拟任基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德沪深300指数增强A贝莱德沪深300指数增强C基金总份额
贝莱德沪深300指数增强A贝莱德沪深300指数增强C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24129 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.38 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 55.73 | 0.07 | -- | -1.30 |
| 制造业 | 3,784.28 | 4.98 | -- | -10.36 |
| 批发和零售业 | 26.78 | 0.04 | -- | -0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.22 | 0.30 | -- | -0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604.86 | 0.80 | -- | -2.27 |
| 金融业 | 114.48 | 0.15 | -- | -5.46 |
| 房地产业 | 83.84 | 0.11 | -- | -0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.42 | 0.03 | -- | -0.46 |
| 合计 | 4,923.61 | 6.48 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
更多>>(2025-12-31）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 10.58 | 435.79 | 0.57% | 新晋 | 14.51 |
| 300003 | 乐普医疗 | 19.32 | 305.45 | 0.40% | 新晋 | 10.94 |
| 688235 | 百济神州 | 1.13 | 303.52 | 0.40% | 新晋 | 0.99 |
| 002624 | 完美世界 | 15.07 | 247.00 | 0.33% | -0.58 | 15.55 |
| 300073 | 当升科技 | 3.88 | 224.26 | 0.30% | 新晋 | -2.30 |
| 合计 | -- | 49.98 | 1,516.02 | 2.00% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 10.49 | 3,852.56 | 5.07% | -0.43 | -5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 48.51 | 3,318.08 | 4.37% | 0.87 | -4.59 |
| 600036 | 招商银行 | 56.42 | 2,375.28 | 3.13% | 0.31 | -5.35 |
| 000333 | 美的集团 | 28.63 | 2,237.43 | 2.94% | 0.05 | -1.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.54 | 2,120.86 | 2.79% | 0.70 | -0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.09 | 1,884.90 | 2.48% | 0.80 | 4.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 86.44 | 1,820.43 | 2.40% | 新晋 | -12.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44.92 | 1,548.39 | 2.04% | 0.15 | 22.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25.68 | 1,529.47 | 2.01% | -0.59 | -4.01 |
| 601995 | 中金公司 | 35.55 | 1,244.25 | 1.64% | 新晋 | -2.25 |
| 合计 | -- | 341.27 | 21,931.65 | 28.87% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,920.67 | 2.53 | -1.19 |
| 合计 | 1,920.67 | 2.53 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 14.00 | 1415.62 | 1.86 |
| 019773 | 25国债08 | 5.00 | 505.05 | 0.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,078.96 |
| 本期利润(万元) | -115.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,059.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2006 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C