近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓京 | 2025/09/26 | 4月6天 | 11.49 | 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。量化及多资产投资总监，拟任基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.44 | 0.03 | -- | -1.34 |
| 制造业 | 4,047.09 | 9.40 | -- | -5.94 |
| 批发和零售业 | 32.09 | 0.07 | -- | -0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 29.48 | 0.07 | -- | -0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.68 | 1.52 | -- | -1.55 |
| 金融业 | 192.33 | 0.45 | -- | -5.16 |
| 房地产业 | 56.04 | 0.13 | -- | -0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 30.09 | 0.07 | -- | -0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 66.57 | 0.15 | -- | -0.34 |
| 合计 | 5,123.81 | 11.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 43.18 | 321.69 | 0.75% | 新晋 | -1.98 |
| 601636 | 旗滨集团 | 46.65 | 276.63 | 0.64% | 新晋 | 15.55 |
| 000988 | 华工科技 | 3.45 | 273.69 | 0.64% | 新晋 | -3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3.46 | 270.40 | 0.63% | 新晋 | -1.14 |
| 000725 | 京东方A | 50.76 | 213.70 | 0.50% | 新晋 | 5.69 |
| 合计 | -- | 147.50 | 1,356.11 | 3.16% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 15.86 | 653.27 | 1.52% | 新晋 | 14.51 |
| 600282 | 南钢股份 | 118.35 | 622.52 | 1.45% | 新晋 | 8.03 |
| 300003 | 乐普医疗 | 34.69 | 548.45 | 1.27% | 新晋 | 10.94 |
| 300073 | 当升科技 | 9.43 | 545.05 | 1.27% | 新晋 | -2.30 |
| 300207 | 欣旺达 | 15.52 | 405.85 | 0.94% | 新晋 | -11.22 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 33.45 | 401.73 | 0.93% | 新晋 | -0.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.51 | 390.27 | 0.91% | 新晋 | 18.22 |
| 002080 | 中材科技 | 10.73 | 389.93 | 0.91% | 新晋 | 12.26 |
| 002624 | 完美世界 | 23.59 | 386.64 | 0.90% | 新晋 | 15.55 |
| 600004 | 白云机场 | 40.49 | 383.04 | 0.89% | 新晋 | -0.32 |
| 合计 | -- | 307.62 | 4,726.75 | 10.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,006.44 | 2.34 | -- |
| 合计 | 1,006.44 | 2.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 9.00 | 905.43 | 2.10 |
| 019773 | 25国债08 | 1.00 | 101.01 | 0.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.17 |
| 本期利润(万元) | -255.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,237.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0109 |