近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王洋 | 2023/12/25 | 10月27天 | 1.93 | 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，15年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德安睿30天持有债A贝莱德安睿30天持有债C基金总份额
贝莱德安睿30天持有债A贝莱德安睿30天持有债C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 941 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.32 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.66 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,961.01 | 9.44 | 2.86 |
| 金融债券 | 2,073.72 | 4.94 | -1.52 |
| 其中：政策性金融债 | 1,030.09 | 2.46 | -- |
| 企业债券 | 11,312.72 | 26.97 | -11.03 |
| 短期融资券 | 4,043.84 | 9.64 | -6.16 |
| 中期票据 | 22,413.72 | 53.43 | 2.19 |
| 合计 | 43,805.00 | 104.42 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 29.20 | 2942.85 | 7.02 |
| 102280315 | 22首创集MTN001 | 20.00 | 2049.73 | 4.89 |
| 102381674 | 23鲁钢铁MTN002 | 20.00 | 2031.06 | 4.84 |
| 102381609 | 23青岛地铁MTN001 | 20.00 | 2025.23 | 4.83 |
| 102282594 | 22西宁城投MTN003 | 10.00 | 1070.79 | 2.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.22% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.31 |
| 本期利润(万元) | -35.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,256.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0179 |