基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王洋 2025/01/16 10月19天 -0.38 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，16年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2022年11月28日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
刘鑫 2025/01/16 10月19天 -0.38 刘鑫/LIUXIN，男，新加坡籍，20年证券从业经历，南洋理工大学电子工程学士，欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。首席固定收益投资官、基金经理，历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理，并曾任安本资产管理公司固定收益部基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司部门主管、基金经理等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2023年12月20日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

贝莱德和悦利率债债券A贝莱德和悦利率债债券C基金总份额

贝莱德和悦利率债债券A贝莱德和悦利率债债券C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)41------
户均持有份额(万)490.52------
机构持有比例(%)99.45------
个人持有比例(%)0.55------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,345.03 11.71 0.03
金融债券 16,669.07 83.25 -0.12
其中：政策性金融债 16,669.07 83.25 -0.12
合计 19,014.10 94.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240202 24国开清发02 60.00 6084.75 30.39
09240201 24国开清发01 40.00 4228.96 21.12
170210 17国开10 20.00 2109.92 10.54
2500005 25超长特别国债05 20.00 1870.25 9.34
210220 21国开20 10.00 1198.67 5.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.95
本期利润(万元) -177.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0089
期末基金资产净值(万元) 20,017.64
期末基金份额净值(元) 0.9939