近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.55 | -1.68 | -0.41 | -6.97 | -14.73 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 14.09 | -0.38 | 2.18 | -6.20 | -12.35 | -- | -- |
| ① — ② | -9.54 | -1.30 | -2.59 | -0.77 | -2.38 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+一年期定期存款利率(税后)×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 神玉飞 | 2023/03/28 | 1年7月24天 | -14.16 | 神玉飞先生，中国国籍，博士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年9月加入银河基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2012年12月21日至2017年7月27日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年12月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2017年4月8日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月25日至2022年03月17日任银河产业动力混合型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任贝莱德行业优选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月19日任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德行业优选混合A贝莱德行业优选混合C基金总份额
贝莱德行业优选混合A贝莱德行业优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1558 | 1818 | 2794 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.55 | 8.70 | 9.48 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.80 | 1.04 | 1.44 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.20 | 98.96 | 98.56 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 814.14 | 4.96 | -- | -0.94 |
| 制造业 | 8,672.34 | 52.79 | -- | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314.08 | 1.91 | -- | -1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.21 | 3.17 | -- | -1.34 |
| 金融业 | 836.07 | 5.09 | -- | -1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 137.98 | 0.84 | -- | -0.57 |
| 卫生和社会工作 | 477.30 | 2.91 | -- | 1.22 |
| 合计 | 11,772.12 | 71.67 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02601 | 中国太保 | 32.40 | 818.10 | 4.98% | 新晋 | -- |
| 002756 | 永兴材料 | 16.80 | 699.05 | 4.26% | 新晋 | 29.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.00 | 653.04 | 3.98% | 0.35 | -9.19 |
| 603606 | 东方电缆 | 10.00 | 551.70 | 3.36% | 0.05 | 13.48 |
| 002371 | 北方华创 | 1.50 | 548.97 | 3.34% | 新晋 | 8.06 |
| 002966 | 苏州银行 | 63.00 | 509.67 | 3.10% | 新晋 | -1.62 |
| 000651 | 格力电器 | 10.00 | 479.40 | 2.92% | 新晋 | -9.77 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 30.00 | 477.30 | 2.91% | 新晋 | 1.16 |
| 600160 | 巨化股份 | 21.00 | 467.67 | 2.85% | -2.28 | 10.40 |
| 600522 | 中天科技 | 29.00 | 449.21 | 2.73% | -0.83 | 7.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 13.00 | 207.03 | 1.26% | 0.55 | -- |
| 合计 | -- | 262.70 | 5,861.14 | 35.69% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -499.33 |
| 本期利润(万元) | 404.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,564.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8729 |