近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.46 | -3.12 | 15.03 | 4.32 | 16.05 | -3.12 | -14.73 |
| 基准收益率②% | -3.78 | -1.21 | 15.83 | 1.50 | 17.51 | 14.33 | -12.35 |
| ① — ② | -2.68 | -1.91 | -0.80 | 2.82 | -1.46 | -17.45 | -2.38 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+一年期定期存款利率(税后)×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单秀丽 | 2025/09/01 | 8月11天 | 3.76 | 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 神玉飞 | 2023/03/28 | 2025/09/18 | 2年5月21天 | -2.55 |
贝莱德行业优选混合A贝莱德行业优选混合C基金总份额
贝莱德行业优选混合A贝莱德行业优选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 923 | 1195 | 1340 | 1558 | |
| 户均持有份额(万) | 6.39 | 7.91 | 8.43 | 8.55 | |
| 机构持有比例(%) | 0.93 | 4.40 | 2.61 | 1.80 | |
| 个人持有比例(%) | 99.07 | 95.60 | 97.39 | 98.20 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 311.12 | 4.15 | -- | -0.65 |
| 制造业 | 3,948.47 | 52.70 | -- | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.38 | 3.06 | -- | -1.54 |
| 金融业 | 1,189.20 | 15.87 | -- | 9.11 |
| 租赁和商务服务业 | 91.87 | 1.23 | -- | -0.38 |
| 合计 | 5,770.04 | 77.01 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.39 | 558.36 | 7.45% | 1.07 | 8.82 |
| 601318 | 中国平安 | 7.41 | 420.74 | 5.62% | -0.17 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 10.62 | 417.58 | 5.57% | 新晋 | -3.25 |
| 000333 | 美的集团 | 4.84 | 369.53 | 4.93% | 0.08 | 5.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.84 | 358.97 | 4.79% | -0.17 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 9.96 | 302.98 | 4.04% | 0.00 | 11.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.52 | 296.09 | 3.95% | -0.34 | 28.01 |
| 688012 | 中微公司 | 0.89 | 272.68 | 3.64% | 新晋 | 18.29 |
| 000725 | 京东方A | 65.84 | 257.43 | 3.44% | -0.60 | 3.62 |
| 600031 | 三一重工 | 11.59 | 222.76 | 2.97% | 新晋 | 5.62 |
| 02318 | 中国平安 | 1.30 | 68.24 | 0.91% | -2.85 | -- |
| 合计 | -- | 115.20 | 3,545.36 | 47.31% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 323.72 | 4.32 | -0.95 |
| 合计 | 323.72 | 4.32 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 1.80 | 182.39 | 2.43 |
| 019785 | 25国债13 | 1.40 | 141.33 | 1.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.24 |
| 本期利润(万元) | -264.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0537 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,229.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8968 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
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- 贝莱德和悦利率债债券C
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- 贝莱德富元添益债券C
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