近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王洋 | 2025/03/12 | 8月23天 | 2.60 | 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，16年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2022年11月28日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 刘鑫 | 2025/03/12 | 8月23天 | 2.60 | 刘鑫/LIUXIN，男，新加坡籍，20年证券从业经历，南洋理工大学电子工程学士，欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。首席固定收益投资官、基金经理，历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理，并曾任安本资产管理公司固定收益部基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司部门主管、基金经理等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2023年12月20日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李倩 | 2025/03/12 | 2025/08/14 | 5月2天 | 1.19 |
贝莱德浦悦丰利混合A贝莱德浦悦丰利混合C基金总份额
贝莱德浦悦丰利混合A贝莱德浦悦丰利混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 482 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.56 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 91.77 | 1.54 | -- | -3.97 |
| 制造业 | 616.47 | 10.32 | -- | -36.20 |
| 批发和零售业 | 6.56 | 0.11 | -- | -0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.05 | 2.33 | -- | -4.46 |
| 金融业 | 90.99 | 1.52 | -- | -4.99 |
| 房地产业 | 39.31 | 0.66 | -- | -1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.67 | 0.25 | -- | -1.45 |
| 卫生和社会工作 | 6.99 | 0.12 | -- | -1.04 |
| 合计 | 1,005.81 | 16.85 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1.79 | 52.70 | 0.88% | 新晋 | -0.20 |
| 601728 | 中国电信 | 7.80 | 51.95 | 0.87% | 新晋 | 2.87 |
| 600941 | 中国移动 | 0.46 | 48.15 | 0.81% | 新晋 | -0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 0.64 | 46.50 | 0.78% | 新晋 | 9.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.40 | 43.68 | 0.73% | 0.05 | -4.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.80 | 36.51 | 0.61% | 新晋 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.08 | 32.16 | 0.54% | -0.53 | -2.91 |
| 600050 | 中国联通 | 4.71 | 25.91 | 0.43% | 新晋 | -0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 0.40 | 22.04 | 0.37% | -0.46 | -0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.05 | 20.18 | 0.34% | 新晋 | 9.01 |
| 合计 | -- | 17.13 | 379.78 | 6.36% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,790.53 | 29.99 | 8.34 |
| 金融债券 | 1,693.32 | 28.36 | -14.06 |
| 其中：政策性金融债 | 1,062.24 | 17.79 | -15.07 |
| 企业债券 | 1,663.07 | 27.85 | -1.60 |
| 中期票据 | 297.84 | 4.99 | -- |
| 合计 | 5,444.76 | 91.19 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200404 | 20农发04 | 10.00 | 1062.24 | 17.79 |
| 152011 | 18京投09 | 5.00 | 526.06 | 8.81 |
| 019742 | 24特国01 | 4.30 | 463.21 | 7.76 |
| 149320 | 20青城05 | 4.00 | 416.72 | 6.98 |
| 148511 | 23天投Y2 | 4.00 | 415.85 | 6.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.19 |
| 本期利润(万元) | 40.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,420.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C