近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | -0.02 | 1.90 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.52 | 0.51 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.29 | -0.53 | 0.83 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓京 | 2025/04/29 | 1年13天 | 3.25 | 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。权益、量化及多资产首席投资官，基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任贝莱德富元金利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘鑫 | 2025/04/29 | 2026/04/10 | 11月11天 | 2.50 |
贝莱德富元添益债券A贝莱德富元添益债券C基金总份额
贝莱德富元添益债券A贝莱德富元添益债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 450 | 1184 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 17.05 | 31.25 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 7.99 | 3.61 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 92.01 | 96.39 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 61.45 | 0.41 | -- | 0.11 |
| 采矿业 | 27.11 | 0.18 | -- | -1.07 |
| 制造业 | 397.47 | 2.67 | -- | -5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.44 | 0.81 | -- | 0.28 |
| 批发和零售业 | 15.11 | 0.10 | -- | -0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.53 | 0.57 | -- | -0.23 |
| 金融业 | 77.50 | 0.52 | -- | -1.02 |
| 房地产业 | 19.18 | 0.13 | -- | -0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 11.86 | 0.08 | -- | -0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.85 | 0.05 | -- | -0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.10 | 0.28 | -- | 0.09 |
| 综合 | 23.60 | 0.16 | -- | -0.05 |
| 合计 | 888.20 | 5.96 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.60 | 43.26 | 0.29% | 新晋 | 2.24 |
| 601728 | 中国电信 | 4.92 | 27.90 | 0.19% | -0.13 | 5.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.66 | 27.53 | 0.19% | 新晋 | 2.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.57 | 26.09 | 0.18% | 新晋 | -2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 0.45 | 25.55 | 0.17% | -0.14 | 2.10 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.77 | 24.98 | 0.17% | -0.13 | 9.15 |
| 600941 | 中国移动 | 0.26 | 24.39 | 0.16% | -0.13 | 3.84 |
| 300896 | 爱美客 | 0.18 | 21.10 | 0.14% | -0.28 | 3.68 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.73 | 17.50 | 0.12% | 新晋 | 1.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.03 | 17.08 | 0.11% | 新晋 | 28.01 |
| 合计 | -- | 13.17 | 255.38 | 1.72% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,170.44 | 21.31 | -4.56 |
| 金融债券 | 10,227.45 | 68.74 | 8.75 |
| 其中：政策性金融债 | 3,049.31 | 20.50 | -19.33 |
| 合计 | 13,397.89 | 90.05 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 14.50 | 1453.83 | 9.77 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 10.00 | 1033.44 | 6.95 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00 | 1029.26 | 6.92 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00 | 1028.26 | 6.91 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 10.00 | 1027.23 | 6.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 83.93 |
| 本期利润(万元) | 5.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,698.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0241 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C
- 贝莱德富元金利混合A
- 贝莱德富元金利混合C