近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.25 | 0.24 | 1.59 | -1.25 | -0.94 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.37 | 1.29 | 2.05 | 0.49 | 2.14 | -- | -- |
| ① — ② | -1.12 | -1.05 | -0.46 | -1.74 | -3.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%＋一年期定期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李倩 | 2023/02/28 | 1年8月22天 | 1.56 | 李倩，女，中国籍，15年证券从业经历，四川大学金融学士学位以及金融硕士学位，现任固定收益投资部基金经理。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理，中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。自2017年1月13日至2021年6月18日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2020年12月2日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2021年4月16日，担任泓德添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2018年12月27日，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日至2021年4月16日，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2021年4月16日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2021年4月16日，担任泓德泓利货币市场基金的基金经理。自2016年11月11日至2021年6月18日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2021年6月18日，担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2021年6月18日，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2021年6月18日，担任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王洋 | 2023/12/20 | 11月2天 | 3.41 | 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，15年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，拟任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘鑫 | 2023/03/13 | 1年8月9天 | 1.92 | 刘鑫/LIUXIN，男，新加坡籍，19年证券从业经历，南洋理工大学电子工程学士，欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。首席固定收益投资官、基金经理，历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理，并于安本资产管理公司、三菱日联金融集团、新加坡科技资产管理公司，分别担任固定收益部门基金经理、投资经理、部门主管等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，拟任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德欣悦丰利债券A贝莱德欣悦丰利债券C基金总份额
贝莱德欣悦丰利债券A贝莱德欣悦丰利债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 222 | 351 | 582 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.41 | 20.85 | 29.19 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 215.91 | 2.29 | -- | 0.56 |
| 制造业 | 789.82 | 8.38 | -- | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.64 | 0.21 | -- | -0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.76 | 0.28 | -- | -0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.81 | 0.46 | -- | -0.58 |
| 金融业 | 209.56 | 2.22 | -- | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 19.25 | 0.20 | -- | -0.07 |
| 合计 | 1,324.75 | 14.04 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.90 | 103.33 | 1.10% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.48 | 99.41 | 1.05% | 0.29 | -11.41 |
| 002966 | 苏州银行 | 11.66 | 94.33 | 1.00% | 新晋 | 0.25 |
| 01398 | 工商银行 | 21.90 | 91.64 | 0.97% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 1.30 | 86.11 | 0.91% | 0.32 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.34 | 85.64 | 0.91% | 0.25 | 5.76 |
| 600028 | 中国石化 | 9.50 | 66.12 | 0.70% | 新晋 | -3.46 |
| 600036 | 招商银行 | 1.56 | 58.67 | 0.62% | 新晋 | -3.79 |
| 00998 | 中信银行 | 12.20 | 54.57 | 0.58% | 新晋 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 0.94 | 36.75 | 0.39% | 新晋 | -7.61 |
| 02601 | 中国太保 | 1.06 | 26.77 | 0.28% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 71.84 | 803.34 | 8.51% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,372.35 | 14.55 | 7.99 |
| 金融债券 | 2,079.74 | 22.05 | 3.13 |
| 其中：政策性金融债 | 2,079.74 | 22.05 | -- |
| 企业债券 | 3,669.48 | 38.91 | 6.73 |
| 中期票据 | 1,030.30 | 10.93 | -26.20 |
| 合计 | 8,151.88 | 86.44 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1050.39 | 11.14 |
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1029.35 | 10.92 |
| 019733 | 24国债02 | 6.50 | 659.80 | 7.00 |
| 240144 | 鲁高KY02 | 5.00 | 525.67 | 5.57 |
| 102382976 | 23无锡建投MTN003 | 5.00 | 520.21 | 5.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.28 |
| 本期利润(万元) | 20.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,131.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0214 |