近1月 近3月 近半年 今年以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓京 | 2025/01/23 | 10月13天 | 18.74 | 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。量化及多资产投资总监，拟任基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德中证A500指数增强A贝莱德中证A500指数增强C基金总份额
贝莱德中证A500指数增强A贝莱德中证A500指数增强C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1000 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.43 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 13.87 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 86.13 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.89 | 0.10 | -- | -2.88 |
| 制造业 | 667.83 | 4.68 | -- | -11.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.29 | 0.09 | -- | -1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.98 | 0.03 | -- | -1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.52 | 0.19 | -- | -4.91 |
| 金融业 | 734.09 | 5.15 | -- | -1.07 |
| 房地产业 | 6.10 | 0.04 | -- | -0.71 |
| 合计 | 1,466.70 | 10.28 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
更多>>(2025-09-30）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 10.69 | 232.72 | 1.63% | -0.28 | -1.16 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.67 | 151.12 | 1.06% | -0.12 | 3.64 |
| 601995 | 中金公司 | 3.72 | 137.23 | 0.96% | 新晋 | -4.07 |
| 601555 | 东吴证券 | 9.46 | 92.71 | 0.65% | -0.43 | -5.81 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.71 | 74.81 | 0.52% | 新晋 | -7.82 |
| 合计 | -- | 25.25 | 688.59 | 4.82% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.91 | 767.82 | 5.38% | 1.06 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 5.57 | 404.72 | 2.84% | 新晋 | 9.50 |
| 600036 | 招商银行 | 9.40 | 379.85 | 2.66% | -0.98 | 0.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.90 | 350.74 | 2.46% | 新晋 | -1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.94 | 292.63 | 2.05% | 新晋 | 6.53 |
| 600019 | 宝钢股份 | 39.66 | 280.40 | 1.97% | 新晋 | -3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 259.92 | 1.82% | -1.18 | -0.45 |
| 002624 | 完美世界 | 13.52 | 259.04 | 1.82% | 新晋 | -19.50 |
| 002001 | 新和成 | 10.69 | 254.74 | 1.79% | -0.15 | -0.14 |
| 603259 | 药明康德 | 2.25 | 252.07 | 1.77% | 新晋 | -4.60 |
| 合计 | -- | 98.02 | 3,501.93 | 24.56% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 604.57 | 4.24 | -1.38 |
| 合计 | 604.57 | 4.24 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 5.50 | 554.25 | 3.89 |
| 019773 | 25国债08 | 0.50 | 50.32 | 0.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 536.69 |
| 本期利润(万元) | 1,384.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,933.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.217 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
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- 贝莱德中证A500指数增强A
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- 贝莱德浦悦丰利混合C
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- 贝莱德富元添益债券C
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- 贝莱德安泽60天持有债券C
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