近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓京 | 2025/01/23 | 1年10天 | 26.59 | 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。量化及多资产投资总监，拟任基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德中证A500指数增强A贝莱德中证A500指数增强C基金总份额
贝莱德中证A500指数增强A贝莱德中证A500指数增强C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1000 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.43 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 13.87 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 86.13 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11.36 | 0.09 | -- | -1.28 |
| 制造业 | 595.15 | 4.75 | -- | -10.59 |
| 批发和零售业 | 31.72 | 0.25 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.48 | 0.44 | -- | -0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.86 | 0.53 | -- | -2.54 |
| 金融业 | 219.16 | 1.75 | -- | -3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 6.56 | 0.05 | -- | -0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.41 | 0.04 | -- | -0.36 |
| 合计 | 988.70 | 7.90 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
更多>>(2025-12-31）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601995 | 中金公司 | 2.93 | 102.55 | 0.82% | -0.14 | -2.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.83 | 79.49 | 0.64% | 新晋 | 10.17 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.98 | 64.16 | 0.51% | 新晋 | -9.50 |
| 002299 | 圣农发展 | 2.38 | 39.37 | 0.31% | 新晋 | 4.64 |
| 603737 | 三棵树 | 0.83 | 38.40 | 0.31% | 新晋 | 22.41 |
| 合计 | -- | 11.95 | 323.97 | 2.59% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.61 | 591.29 | 4.72% | -0.66 | -5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 7.48 | 511.63 | 4.09% | 新晋 | -4.59 |
| 000333 | 美的集团 | 4.69 | 366.52 | 2.93% | 0.09 | -1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 8.64 | 363.74 | 2.91% | 0.25 | -5.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 12.64 | 329.78 | 2.63% | 新晋 | -5.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 289.21 | 2.31% | 0.49 | -0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.46 | 280.60 | 2.24% | 新晋 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.83 | 269.90 | 2.16% | 0.11 | 22.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.23 | 252.10 | 2.01% | -0.45 | -4.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.23 | 210.38 | 1.68% | 新晋 | -14.16 |
| 合计 | -- | 49.02 | 3,465.15 | 27.68% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 606.64 | 4.85 | 0.61 |
| 合计 | 606.64 | 4.85 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 5.50 | 556.14 | 4.44 |
| 019773 | 25国债08 | 0.50 | 50.50 | 0.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 407.04 |
| 本期利润(万元) | 31.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,542.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2118 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
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