基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.45 -0.43 17.04 0.22 -- -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 0.83 -- -- --
① — ② 0.48 -0.86 -3.16 -0.61 -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓京 2025/01/23 1年3月20天 34.98 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。权益、量化及多资产首席投资官，基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任贝莱德富元金利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

贝莱德中证A500指数增强A贝莱德中证A500指数增强C基金总份额

贝莱德中证A500指数增强A贝莱德中证A500指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)29551000----
户均持有份额(万)2.1111.43----
机构持有比例(%)4.1113.87----
个人持有比例(%)95.8986.13----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 737.02 5.71 -- -9.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 115.61 0.90 -- -1.15
建筑业 11.05 0.09 -- -1.26
批发和零售业 10.46 0.08 -- -0.60
交通运输、仓储和邮政业 56.30 0.44 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 130.45 1.01 -- -2.23
金融业 209.42 1.62 -- -3.91
合计 1,270.31 9.85 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002299 圣农发展 6.25 110.63 0.86% 0.55 -0.41
603444 吉比特 0.28 101.56 0.79% 新晋 7.12
603345 安井食品 0.99 92.33 0.72% 新晋 6.27
600098 广州发展 12.13 86.61 0.67% 新晋 -0.20
601555 东吴证券 7.80 61.15 0.47% 新晋 3.30
合计 -- 27.45 452.28 3.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.58 634.69 4.92% 0.20 8.82
601318 中国平安 8.05 457.08 3.54% -0.55 2.10
600036 招商银行 9.32 366.46 2.84% -0.07 -3.25
000333 美的集团 4.37 333.65 2.59% -0.34 5.46
600519 贵州茅台 0.22 319.00 2.47% 0.16 -6.46
600276 恒瑞医药 5.73 316.52 2.45% 0.44 -6.28
300308 中际旭创 0.48 273.32 2.12% -0.12 28.01
601899 紫金矿业 7.68 251.29 1.95% -0.21 1.44
300502 新易盛 0.42 185.99 1.44% 新晋 7.81
600031 三一重工 9.24 177.59 1.38% 新晋 5.62
合计 -- 47.09 3,315.59 25.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 140.81 1.09 -3.76
合计 140.81 1.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.90 90.68 0.70
019827 26国债01 0.50 50.13 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 355.11
本期利润(万元) 25.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 4,419.88
期末基金份额净值(元) 1.1942