基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.78 5.55 11.17 -5.90 5.49 -24.17 -10.71
基准收益率②% 11.16 2.64 11.73 -2.09 18.11 -10.88 -11.96
① — ② 1.62 2.91 -0.56 -3.81 -12.62 -13.29 1.25
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕凯 2025/06/25 5月9天 7.00 毕凯，男，中国籍，12年证券从业经历，美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）硕士，新加坡国立大学应用数学学士，特许金融分析师（CFA）。曾任赛灵思（亚太）股份有限公司高级商业分析师，翰亚投资基金有限公司收益研究员，晨星资讯有限公司股票分析师。2015年6月加入南方基金，历任海外权益业务负责人、国际投资决策委员会委员、基金经理职务。任南方金砖基金经理助理。2022年3月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2017年8月24日至2022年3月4日，担任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日至2021年3月5日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月24日至2019年4月23日，担任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2020年12月25日至2022年3月4日，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。
单秀丽 2022/01/21 3年10月14天 -11.30 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2022/03/08 2025/06/25 3年3月17天 -13.22
陆文杰 2022/01/21 2024/07/31 2年6月10天 -31.15

贝莱德港股通远景视野混合A贝莱德港股通远景视野混合C基金总份额

贝莱德港股通远景视野混合A贝莱德港股通远景视野混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3694399744734897
户均持有份额(万)4.284.284.164.25
机构持有比例(%)0.160.140.130.12
个人持有比例(%)99.8499.8699.8799.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.49 0.10 -- -5.41
制造业 2,187.94 9.90 -- -36.62
金融业 1,232.01 5.57 -- -0.94
合计 3,441.44 15.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 13.37 2,160.56 9.77% 5.86 --
00700 腾讯控股 3.32 2,009.62 9.09% 2.76 --
01810 小米集团-W 36.22 1,785.68 8.08% 新晋 --
01299 友邦保险 13.72 935.07 4.23% 新晋 --
601318 中国平安 16.45 906.56 4.10% 新晋 0.79
03908 中金公司 45.20 883.11 3.99% 新晋 --
02388 中银香港 24.75 825.67 3.73% 新晋 --
00300 美的集团 10.74 806.49 3.65% 新晋 --
09992 泡泡玛特 2.64 643.06 2.91% 新晋 --
600660 福耀玻璃 6.95 510.20 2.31% 新晋 -4.34
02318 中国平安 4.75 230.06 1.04% 新晋 --
601995 中金公司 4.86 179.29 0.81% 新晋 -5.38
03606 福耀玻璃 2.44 174.43 0.79% 新晋 --
000333 美的集团 0.90 65.39 0.30% 新晋 8.09
合计 -- 186.31 12,115.19 54.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,084.97 4.91 --
合计 1,084.97 4.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.50 654.12 2.96
019785 25国债13 4.30 430.85 1.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,302.39
本期利润(万元) 1,632.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.107
期末基金资产净值(万元) 13,687.72
期末基金份额净值(元) 0.9453