近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.74 | 7.62 | 1.03 | -8.50 | -24.55 | -11.13 | -- |
| 基准收益率②% | 15.91 | 6.13 | -1.93 | -4.98 | -10.88 | -11.96 | -- |
| ① — ② | -13.17 | 1.49 | 2.96 | -3.52 | -13.67 | 0.83 | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单秀丽 | 2022/01/21 | 2年9月30天 | -29.90 | 单秀丽，女，中国籍，8年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨栋 | 2022/03/08 | 2年8月12天 | -26.58 | 杨栋，中国国籍，学士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。经历历任毕马威会计师事务所审计员，穆迪投资者服务公司研究分析员，并于2016年4月至2021年11月就职于汇添富资产管理(香港)有限公司，先后担任研究员，基金经理职务。自2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司。2022年3月8日任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陆文杰 | 2022/01/21 | 2024/07/31 | 2年6月10天 | -32.01 |
贝莱德港股通远景视野混合A贝莱德港股通远景视野混合C基金总份额
贝莱德港股通远景视野混合A贝莱德港股通远景视野混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3552 | 3997 | 4550 | 5241 | |
| 户均持有份额(万) | 3.72 | 3.66 | 3.68 | 3.57 | |
| 机构持有比例(%) | 3.46 | 3.19 | 2.80 | 2.61 | |
| 个人持有比例(%) | 96.54 | 96.81 | 97.20 | 97.39 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,324.72 | 9.91 | -- | -37.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.10 | 0.78 | -- | -2.47 |
| 合计 | 2,506.82 | 10.69 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.80 | 1,924.49 | 8.20% | 2.12 | -- |
| 03690 | 美团-W | 9.16 | 1,420.79 | 6.05% | 2.24 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.14 | 1,204.25 | 5.13% | 新晋 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 160.40 | 964.80 | 4.11% | 0.49 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 12.54 | 787.63 | 3.36% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 10.45 | 692.17 | 2.95% | -2.60 | -- |
| 01209 | 华润万象生活 | 16.96 | 534.54 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 02588 | 中银航空租赁 | 8.97 | 520.13 | 2.22% | 新晋 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 20.56 | 519.14 | 2.21% | 新晋 | -- |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 24.04 | 513.79 | 2.19% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 280.02 | 9,081.73 | 38.70% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -397.93 |
| 本期利润(万元) | 238.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,620.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.749 |