基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -6.21 -1.72 14.21 4.06 25.77 -- --
基准收益率②% -3.66 -1.71 13.33 1.79 17.61 -- --
① — ② -2.55 -0.01 0.88 2.27 8.16 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+一年期定期存款利率(税后)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕凯 2024/05/21 1年11月22天 38.85 毕凯，男，中国籍，12年证券从业经历，美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）硕士，新加坡国立大学应用数学学士，特许金融分析师（CFA）。曾任赛灵思（亚太）股份有限公司高级商业分析师，翰亚投资基金有限公司收益研究员，晨星资讯有限公司股票分析师。2015年6月加入南方基金，历任海外权益业务负责人、国际投资决策委员会委员、基金经理职务。任南方金砖基金经理助理。2022年3月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2017年8月24日至2022年3月4日，担任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日至2021年3月5日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月24日至2019年4月23日，担任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2020年12月25日至2022年3月4日，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。
单秀丽 2025/09/01 8月11天 3.40 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

贝莱德卓越远航混合A贝莱德卓越远航混合C基金总份额

贝莱德卓越远航混合A贝莱德卓越远航混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)1166795889--
户均持有份额(万)6.5010.9311.09--
机构持有比例(%)14.8217.6415.55--
个人持有比例(%)85.1882.3684.45--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 197.24 2.43 -- -2.37
制造业 3,447.50 42.50 -- -5.14
批发和零售业 18.25 0.22 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 15.07 0.19 -- -1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 332.43 4.10 -- -0.50
金融业 1,086.99 13.40 -- 6.64
租赁和商务服务业 72.33 0.89 -- -0.72
合计 5,169.81 63.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.33 534.26 6.59% 1.02 8.82
00700 腾讯控股 1.13 482.90 5.95% 0.09 --
601318 中国平安 7.30 414.49 5.11% 0.87 2.10
600036 招商银行 10.42 409.84 5.05% 1.13 -3.25
000333 美的集团 5.05 385.57 4.75% 0.33 5.46
002415 海康威视 10.05 305.72 3.77% 新晋 11.42
000157 中联重科 33.07 284.40 3.51% 新晋 -6.26
00386 中国石油化工股份 70.00 277.51 3.42% 新晋 --
000725 京东方A 68.22 266.74 3.29% 新晋 3.62
688012 中微公司 0.87 266.55 3.29% 新晋 18.29
02318 中国平安 2.95 154.85 1.91% -2.40 --
合计 -- 210.39 3,782.83 46.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 343.80 4.24 -0.73
合计 343.80 4.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.90 191.81 2.36
019773 25国债08 1.50 151.99 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 72.99
本期利润(万元) -310.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.059
期末基金资产净值(万元) 5,812.08
期末基金份额净值(元) 1.2756