基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.01 -0.06 2.45 0.52 2.69 -- --
基准收益率②% -0.19 0.15 2.42 1.72 4.47 -- --
① — ② 0.18 -0.21 0.03 -1.20 -1.78 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%＋一年期定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王洋 2025/03/12 1年1月17天 3.39 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，16年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2022年11月28日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘鑫 2025/03/12 2026/04/10 1年29天 2.96
李倩 2025/03/12 2025/08/14 5月2天 1.01

贝莱德浦悦丰利混合A贝莱德浦悦丰利混合C基金总份额

贝莱德浦悦丰利混合A贝莱德浦悦丰利混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)153160----
户均持有份额(万)38.4728.24----
机构持有比例(%)67.3987.79----
个人持有比例(%)32.6112.21----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 102.77 1.76 -- -0.24
采矿业 63.48 1.09 -- -3.71
制造业 464.76 7.96 -- -39.68
建筑业 2.45 0.04 -- -1.61
批发和零售业 2.18 0.04 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 117.41 2.01 -- -2.59
金融业 123.80 2.12 -- -4.64
房地产业 68.85 1.18 -- -0.48
租赁和商务服务业 7.80 0.13 -- -1.48
科学研究和技术服务业 5.89 0.10 -- -1.87
卫生和社会工作 2.85 0.05 -- -1.21
文化、体育和娱乐业 5.08 0.09 -- -1.32
合计 967.32 16.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 1.26 52.55 0.90% 新晋 -4.30
601728 中国电信 7.94 45.02 0.77% 0.27 4.81
300498 温氏股份 2.31 38.39 0.66% 新晋 -7.10
300896 爱美客 0.24 28.14 0.48% 新晋 -3.15
600941 中国移动 0.30 28.14 0.48% 0.05 2.70
000063 中兴通讯 0.77 24.98 0.43% 新晋 10.06
603605 珀莱雅 0.39 23.72 0.41% 新晋 -0.51
600048 保利发展 3.58 20.84 0.36% -0.01 2.25
601318 中国平安 0.36 20.44 0.35% -0.38 1.10
002594 比亚迪 0.19 20.00 0.34% -0.15 -3.76
合计 -- 17.34 302.22 5.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,500.56 25.70 -15.11
金融债券 1,282.11 21.95 7.73
其中：政策性金融债 1,079.30 18.48 4.26
企业债券 1,606.61 27.51 3.02
中期票据 720.99 12.35 8.32
合计 5,110.27 87.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200404 20农发04 10.00 1079.30 18.48
019742 24特国01 4.30 452.92 7.76
148511 23天投Y2 3.70 377.67 6.47
019792 25国债19 3.60 362.72 6.21
019781 25特国03 4.00 362.20 6.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 107.60
本期利润(万元) 8.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 4,750.42
期末基金份额净值(元) 1.0424