近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.97 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.02 | -0.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓京 | 2025/09/26 | 7月16天 | 17.18 | 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。权益、量化及多资产首席投资官，基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任贝莱德富元金利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德中证500指数增强A贝莱德中证500指数增强C基金总份额
贝莱德中证500指数增强A贝莱德中证500指数增强C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2462 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.77 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.67 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.80 | 0.05 | -- | -1.28 |
| 制造业 | 1,058.30 | 5.05 | -- | -10.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.90 | 0.37 | -- | -1.68 |
| 批发和零售业 | 11.60 | 0.06 | -- | -0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.25 | 0.03 | -- | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.45 | 0.98 | -- | -2.26 |
| 金融业 | 132.37 | 0.63 | -- | -4.90 |
| 房地产业 | 18.31 | 0.09 | -- | -0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 22.76 | 0.11 | -- | -0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 52.79 | 0.25 | -- | -0.26 |
| 合计 | 1,595.53 | 7.62 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
更多>>(2026-03-31）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1.46 | 82.90 | 0.40% | 新晋 | 2.10 |
| 000725 | 京东方A | 16.60 | 64.91 | 0.31% | -0.19 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.14 | 56.24 | 0.27% | 新晋 | 8.82 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.43 | 55.37 | 0.26% | 新晋 | -8.11 |
| 600900 | 长江电力 | 2.02 | 54.62 | 0.26% | 新晋 | 2.24 |
| 合计 | -- | 20.65 | 314.04 | 1.50% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601555 | 东吴证券 | 36.32 | 284.75 | 1.36% | 新晋 | 3.30 |
| 600282 | 南钢股份 | 49.59 | 272.75 | 1.30% | -0.15 | -6.90 |
| 002299 | 圣农发展 | 11.82 | 209.21 | 1.00% | 新晋 | -0.41 |
| 002271 | 东方雨虹 | 13.41 | 205.31 | 0.98% | 新晋 | 7.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.88 | 181.98 | 0.87% | -0.04 | 23.09 |
| 002603 | 以岭药业 | 10.38 | 174.80 | 0.83% | 新晋 | 5.88 |
| 300073 | 当升科技 | 3.37 | 173.08 | 0.83% | -0.44 | 9.50 |
| 603345 | 安井食品 | 1.77 | 165.07 | 0.79% | 新晋 | 6.27 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 14.33 | 157.34 | 0.75% | -0.18 | 2.13 |
| 603444 | 吉比特 | 0.43 | 156.65 | 0.75% | 新晋 | 7.12 |
| 合计 | -- | 143.30 | 1,980.94 | 9.46% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,009.89 | 4.82 | 2.48 |
| 合计 | 1,009.89 | 4.82 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 9.00 | 908.56 | 4.33 |
| 019773 | 25国债08 | 1.00 | 101.33 | 0.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,393.70 |
| 本期利润(万元) | 1,098.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0967 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,033.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0216 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
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- 贝莱德卓越远航混合C
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- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
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- 贝莱德沪深300指数增强A
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- 贝莱德和悦利率债债券C
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- 贝莱德浦悦丰利混合C
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- 贝莱德富元添益债券C
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- 贝莱德安泽60天持有债券C
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