基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.99 -0.02 14.42 0.65 16.58 -- --
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 -- --
① — ② 0.69 0.18 -2.53 -0.56 -0.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓京 2024/11/26 1年5月16天 29.29 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。权益、量化及多资产首席投资官，基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任贝莱德富元金利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

贝莱德沪深300指数增强A贝莱德沪深300指数增强C基金总份额

贝莱德沪深300指数增强A贝莱德沪深300指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)25271463----
户均持有份额(万)11.7917.65----
机构持有比例(%)32.6633.26----
个人持有比例(%)67.3466.74----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,777.24 5.38 -- -9.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 292.24 0.57 -- -1.48
建筑业 19.73 0.04 -- -1.31
批发和零售业 60.47 0.12 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 95.65 0.19 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 438.61 0.85 -- -2.39
金融业 639.25 1.24 -- -4.29
科学研究和技术服务业 47.18 0.09 -- -0.42
合计 4,370.37 8.48 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601555 东吴证券 57.10 447.66 0.87% 新晋 3.30
002299 圣农发展 22.54 398.96 0.77% 新晋 -0.41
603444 吉比特 0.81 293.79 0.57% 新晋 7.12
600098 广州发展 35.50 253.47 0.49% 新晋 -0.20
600038 中直股份 5.77 194.80 0.38% 新晋 -6.35
合计 -- 121.72 1,588.68 3.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.57 3,040.87 5.89% 0.82 8.82
601318 中国平安 38.26 2,172.40 4.21% -0.16 2.10
600036 招商银行 44.37 1,744.63 3.38% 0.25 -3.25
600519 贵州茅台 1.12 1,624.00 3.15% 0.36 -6.46
000333 美的集团 20.71 1,581.21 3.06% 0.12 5.46
600276 恒瑞医药 25.95 1,432.69 2.78% 0.77 -6.28
300308 中际旭创 2.32 1,321.03 2.56% 0.08 28.01
601899 紫金矿业 36.02 1,178.57 2.28% 0.24 1.44
601166 兴业银行 57.58 1,083.66 2.10% -0.30 -4.39
600900 长江电力 35.57 961.81 1.86% 新晋 2.24
合计 -- 269.47 16,140.87 31.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,612.49 3.12 0.59
合计 1,612.49 3.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.00 604.53 1.17
019773 25国债08 5.00 506.64 0.98
019827 26国债01 5.00 501.32 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
300万元以下1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,161.59
本期利润(万元) -696.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0274
期末基金资产净值(万元) 25,479.85
期末基金份额净值(元) 1.1697