基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓京 2024/11/26 1年8天 18.07 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。量化及多资产投资总监，拟任基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

贝莱德沪深300指数增强A贝莱德沪深300指数增强C基金总份额

贝莱德沪深300指数增强A贝莱德沪深300指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1463------
户均持有份额(万)17.65------
机构持有比例(%)33.26------
个人持有比例(%)66.74------

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.22 0.05 -- -2.93
制造业 4,121.07 5.42 -- -10.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.46 0.13 -- -1.67
批发和零售业 24.34 0.03 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 25.55 0.03 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,137.23 1.50 -- -3.60
金融业 750.51 0.99 -- -5.23
房地产业 90.90 0.12 -- -0.63
租赁和商务服务业 21.85 0.03 -- -0.79
合计 6,311.13 8.30 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603893 瑞芯微 3.16 712.74 0.94% 0.10 -0.78
002624 完美世界 36.15 692.63 0.91% 新晋 -18.09
601555 东吴证券 49.88 488.82 0.64% -0.68 -7.88
600352 浙江龙盛 41.18 410.56 0.54% -0.64 0.82
002202 金风科技 21.28 318.56 0.42% 新晋 -2.74
合计 -- 151.65 2,623.31 3.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.41 4,184.82 5.50% 1.25 -3.39
601318 中国平安 48.23 2,657.96 3.50% 0.19 0.79
000333 美的集团 30.22 2,195.79 2.89% 新晋 8.09
600036 招商银行 53.10 2,145.77 2.82% -0.98 5.10
600276 恒瑞医药 27.61 1,975.15 2.60% 新晋 -5.05
600519 贵州茅台 1.10 1,588.39 2.09% -1.37 -0.17
600019 宝钢股份 205.95 1,456.07 1.92% 新晋 -0.23
000725 京东方A 349.75 1,454.96 1.91% 新晋 -0.83
601899 紫金矿业 48.82 1,437.26 1.89% 新晋 -1.84
300308 中际旭创 3.17 1,279.67 1.68% 新晋 10.61
合计 -- 778.36 20,375.84 26.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,825.79 3.72 -1.01
合计 2,825.79 3.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.00 1410.82 1.86
019758 24国债21 10.00 1012.43 1.33
019773 25国债08 4.00 402.54 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
300万元以下1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,589.36
本期利润(万元) 4,645.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1528
期末基金资产净值(万元) 40,156.68
期末基金份额净值(元) 1.2061