近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.75 | -1.92 | 11.17 | 3.98 | 12.85 | 1.57 | -27.25 |
| 基准收益率②% | -2.86 | -0.30 | 13.01 | 1.22 | 14.05 | 12.04 | -8.17 |
| ① — ② | -1.89 | -1.62 | -1.84 | 2.76 | -1.20 | -10.47 | -19.08 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋一年期定期存款利率（税后）*25%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单秀丽 | 2021/09/07 | 4年8月4天 | -31.83 | 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王晓京 | 2025/09/18 | 7月23天 | 2.67 | 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。权益、量化及多资产首席投资官，基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任贝莱德富元金利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
贝莱德中国新视野混合A贝莱德中国新视野混合C基金总份额
贝莱德中国新视野混合A贝莱德中国新视野混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8347 | 10000 | 11005 | 12189 | |
| 户均持有份额(万) | 4.35 | 4.69 | 4.80 | 4.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.22 | 2.39 | 2.20 | 2.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.78 | 97.61 | 97.80 | 97.98 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,932.95 | 3.19 | -- | -1.61 |
| 制造业 | 80,536.81 | 52.10 | -- | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.47 | 0.28 | -- | -1.97 |
| 批发和零售业 | 260.98 | 0.17 | -- | -1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,471.07 | 3.54 | -- | -1.06 |
| 金融业 | 24,394.81 | 15.78 | -- | 9.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,286.11 | 0.83 | -- | -0.78 |
| 合计 | 117,310.20 | 75.89 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 27.28 | 10,958.38 | 7.09% | 1.45 | 8.82 |
| 601318 | 中国平安 | 143.54 | 8,150.20 | 5.27% | 0.18 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 202.53 | 7,963.48 | 5.15% | 1.13 | -3.25 |
| 000333 | 美的集团 | 96.19 | 7,344.11 | 4.75% | 0.69 | 5.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.33 | 6,451.42 | 4.17% | 0.72 | 28.01 |
| 002415 | 海康威视 | 188.48 | 5,733.69 | 3.71% | 新晋 | 11.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.11 | 5,602.53 | 3.62% | 0.29 | -- |
| 000725 | 京东方A | 1,367.72 | 5,347.79 | 3.46% | 新晋 | 3.62 |
| 688012 | 中微公司 | 17.03 | 5,217.65 | 3.38% | 新晋 | 18.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 25.60 | 3,859.46 | 2.50% | 新晋 | 10.02 |
| 02318 | 中国平安 | 7.55 | 396.31 | 0.26% | -0.94 | -- |
| 合计 | -- | 2,100.36 | 67,025.02 | 43.36% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,532.99 | 6.17 | 1.12 |
| 金融债券 | 7,081.69 | 4.58 | 0.30 |
| 其中：政策性金融债 | 7,081.69 | 4.58 | 0.30 |
| 合计 | 16,614.67 | 10.75 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 60.00 | 5531.16 | 3.58 |
| 250206 | 25国开06 | 40.00 | 4061.43 | 2.63 |
| 019785 | 25国债13 | 36.00 | 3634.23 | 2.35 |
| 250306 | 25进出06 | 20.00 | 2019.39 | 1.31 |
| 250361 | 25进出61 | 10.00 | 1000.86 | 0.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.60 |
| 本期利润(万元) | -989.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,403.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6315 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
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- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
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- 贝莱德中证500指数增强C
- 贝莱德富元金利混合A
- 贝莱德富元金利混合C