基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.88 -8.37 -14.12 0.33 -16.41 -15.73 --
基准收益率②% -5.07 -2.95 -3.62 3.57 -8.04 -- --
① — ② 10.95 -5.42 -10.50 -3.24 -8.37 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘先政 2022/12/21 2024/03/08 1年2月18天 -27.35
蒲延杰 2022/01/27 2023/03/18 1年1月22天 -18.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,887.51 88.24 -- --
科学研究和技术服务业 207.52 4.71 -- --
合计 4,095.03 92.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688677 海泰新光 4.94 262.82 5.97% -1.44 13.51
600276 恒瑞医药 5.45 246.41 5.59% -0.35 -0.84
688048 长光华芯 3.50 219.61 4.99% 0.06 5.19
688766 普冉股份 2.20 215.58 4.89% -0.03 -4.77
603893 瑞芯微 3.36 213.02 4.84% -0.20 -12.46
688235 百济神州 1.53 212.30 4.82% -0.66 -9.44
688123 聚辰股份 3.44 210.55 4.78% -0.31 -10.27
688008 澜起科技 3.57 209.90 4.76% 新晋 -3.43
300896 爱美客 0.71 208.97 4.74% -0.31 -1.81
688046 药康生物 10.30 207.52 4.71% 新晋 7.06
合计 -- 39.00 2,206.68 50.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 233.11 5.29 -0.95
合计 233.11 5.29 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 0.90 91.75 2.08
019703 23国债10 0.70 70.99 1.61
019709 23国债16 0.70 70.37 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -427.84
本期利润(万元) 197.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.039
期末基金资产净值(万元) 3,635.33
期末基金份额净值(元) 0.7044