基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -15.99 -5.02 -14.76 0.42 -10.84 -5.18 --
基准收益率②% -6.09 -2.53 -6.74 -3.23 -4.94 -- --
① — ② -9.90 -2.49 -8.02 3.65 -5.90 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋方云 2022/12/24 1年4月15天 -25.22 宋方云，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2006年3月至2012年9月任职于华为技术有限公司，担任产品经理；2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司，担任研发总监；2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司，担任分析师；2016年2月至2018年6月任职于融通基金管理有限公司，担任研究员；2018年7月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券专精特新股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月24日起，担任中银证券均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日任中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒲延杰 2022/09/22 2023/03/18 5月26天 3.70

中银证券专精特新股票A中银证券专精特新股票C基金总份额

中银证券专精特新股票A中银证券专精特新股票C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)515534584--
户均持有份额(万)1.340.972.39--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,572.40 66.21 -- 6.26
信息传输、软件和信息技术服务业 418.06 7.75 -- 1.57
科学研究和技术服务业 173.37 3.21 -- 1.66
合计 4,163.83 77.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688522 纳睿雷达 4.20 260.54 4.83% 新晋 18.86
688037 芯源微 2.19 244.53 4.53% -0.62 -12.01
301030 仕净科技 4.18 233.33 4.32% 新晋 -10.26
688408 中信博 2.45 220.46 4.09% 新晋 17.53
688159 有方科技 3.89 180.28 3.34% -0.64 -1.14
001309 德明利 1.26 170.74 3.16% 新晋 -4.71
688503 聚和材料 2.76 158.74 2.94% 新晋 2.26
688063 派能科技 1.57 137.61 2.55% 新晋 -9.63
601702 华峰铝业 7.14 133.95 2.48% 新晋 9.12
300762 上海瀚讯 9.47 132.39 2.45% 新晋 21.53
合计 -- 39.11 1,872.57 34.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -163.30
本期利润(万元) -88.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1177
期末基金资产净值(万元) 1,524.53
期末基金份额净值(元) 0.7102