近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 0.21 | 1.47 | -1.47 | -0.23 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.95 | 1.42 | 1.89 | -0.26 | 1.31 | -- | -- |
| ① — ② | -3.72 | -1.21 | -0.42 | -1.21 | -1.54 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%＋一年期定期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李倩 | 2022/11/23 | 1年11月28天 | 1.66 | 李倩，女，中国籍，15年证券从业经历，四川大学金融学士学位以及金融硕士学位，现任固定收益投资部基金经理。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理，中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。自2017年1月13日至2021年6月18日，担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2020年12月2日，担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日，担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2021年4月16日，担任泓德添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日，担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2018年12月27日，担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日至2021年4月16日，担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2021年4月16日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2021年4月16日，担任泓德泓利货币市场基金的基金经理。自2016年11月11日至2021年6月18日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2021年6月18日，担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2021年6月18日，担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2021年6月18日，担任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王洋 | 2022/11/28 | 1年11月23天 | 1.71 | 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，15年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 刘鑫 | 2023/12/20 | 11月1天 | 3.01 | 刘鑫/LIUXIN，男，新加坡籍，19年证券从业经历，南洋理工大学电子工程学士，欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理，并于安本资产管理公司、三菱日联金融集团、新加坡科技资产管理公司，分别担任固定收益部门基金经理、投资经理、部门主管等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A贝莱德浦悦丰利一年持有混合C基金总份额
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A贝莱德浦悦丰利一年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 900 | 1744 | 2512 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.74 | 6.15 | 8.34 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 11.73 | 9.32 | 28.66 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 88.27 | 90.68 | 71.34 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 73.09 | 1.36 | -- | -4.54 |
| 制造业 | 196.95 | 3.66 | -- | -43.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.99 | 0.15 | -- | -3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.46 | 0.12 | -- | -3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.19 | 0.19 | -- | -4.32 |
| 金融业 | 76.61 | 1.42 | -- | -4.82 |
| 卫生和社会工作 | 4.93 | 0.09 | -- | -1.60 |
| 合计 | 376.22 | 6.99 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002966 | 苏州银行 | 5.30 | 42.88 | 0.80% | 新晋 | -1.62 |
| 01398 | 工商银行 | 10.10 | 42.26 | 0.78% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.40 | 42.03 | 0.78% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 0.60 | 39.74 | 0.74% | 0.14 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.01 | 36.46 | 0.68% | -0.01 | -8.16 |
| 600028 | 中国石化 | 4.00 | 27.84 | 0.52% | 新晋 | -4.36 |
| 00998 | 中信银行 | 5.50 | 24.60 | 0.46% | 新晋 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 0.65 | 24.45 | 0.45% | 新晋 | -3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.07 | 17.63 | 0.33% | -0.32 | 7.42 |
| 02601 | 中国太保 | 0.60 | 15.15 | 0.28% | 新晋 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 0.17 | 6.65 | 0.12% | 新晋 | -7.64 |
| 合计 | -- | 31.40 | 319.69 | 5.94% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 964.98 | 17.92 | 11.00 |
| 金融债券 | 2,095.17 | 38.91 | 3.72 |
| 其中：政策性金融债 | 2,095.17 | 38.91 | 3.72 |
| 企业债券 | 2,271.77 | 42.18 | -10.79 |
| 合计 | 5,331.93 | 99.01 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200404 | 20农发04 | 10.00 | 1060.64 | 19.70 |
| 220203 | 22国开03 | 10.00 | 1034.53 | 19.21 |
| 019735 | 24国债04 | 5.50 | 558.96 | 10.38 |
| 112999 | 19河钢01 | 5.00 | 515.12 | 9.57 |
| 240144 | 鲁高KY02 | 4.00 | 420.53 | 7.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -11.41 |
| 本期利润(万元) | 7.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,828.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0146 |