基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.78 0.16 0.10 1.36 2.42 -0.63 --
基准收益率②% 1.80 3.95 1.42 1.89 9.35 1.31 --
① — ② -1.02 -3.79 -1.32 -0.53 -6.93 -1.94 --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%＋一年期定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘鑫 2023/12/20 2025/03/12 1年2月23天 3.45
王洋 2022/11/28 2025/03/12 2年3月14天 1.71
李倩 2022/11/23 2025/03/12 2年3月19天 1.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.28 1.17 -- --
制造业 752.35 16.17 -- --
建筑业 11.16 0.24 -- --
批发和零售业 0.57 0.01 -- --
金融业 116.62 2.51 -- --
科学研究和技术服务业 21.47 0.46 -- --
合计 956.45 20.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 3.59 54.28 1.17% 0.49 -1.84
300750 宁德时代 0.17 45.22 0.97% 0.64 -3.39
00883 中国海洋石油 2.40 42.49 0.91% 0.13 --
002756 永兴材料 1.06 39.98 0.86% 新晋 -7.46
002475 立讯精密 0.95 38.72 0.83% 新晋 -6.75
002966 苏州银行 4.70 38.12 0.82% 0.02 2.69
688041 海光信息 0.24 35.95 0.77% 新晋 -8.47
002371 北方华创 0.09 35.19 0.76% 新晋 6.45
02601 中国太保 1.40 32.67 0.70% 0.42 --
600036 招商银行 0.75 29.48 0.63% 0.18 5.10
03968 招商银行 0.50 18.52 0.40% 新晋 --
601601 中国太保 0.17 5.79 0.12% 0.00 -1.52
合计 -- 16.02 416.41 8.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 602.13 12.94 -4.98
金融债券 2,139.39 45.99 7.08
其中：政策性金融债 2,139.39 45.99 7.08
企业债券 1,760.08 37.84 -4.34
合计 4,501.61 96.77 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200404 20农发04 10.00 1090.20 23.44
220203 22国开03 10.00 1049.19 22.55
240144 鲁高KY02 4.00 414.06 8.90
149320 20青城05 4.00 412.91 8.88
148511 23天投Y2 4.00 411.51 8.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.23
本期利润(万元) 16.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 2,166.19
期末基金份额净值(元) 1.0152