基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王文华 2023/12/04 11月17天 2.54 王文华，女，中国籍，16年证券从业经历，南开大学毕业，金融硕士学位。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员，高级分析师。2007年9月至2008年9月就职于华泰联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理，2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师，2012年3月至2021年7月任职于东吴基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理、债券研究员、债券基金经理助理、基金经理。2021年8月加入中银国际证券股份有限公司。2014年10月15日至2020年7月20日，担任东吴增利债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月7日至2021年7月2日，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2018年4月11日至2021年7月2日，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2020年8月12日，担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2021年7月2日，担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起至2024年7月4日，担任中银证券安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任中银证券安澈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。
吕文晔 2024/04/03 7月18天 1.47 吕文晔，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司，担任基金经理；基金经理助理兼债券交易员。2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2016年2月15日至2017年10月31日任浙商日添利货币市场基金基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2017年10月31日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年10月31日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年8月1日至2017年10月31日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年10月31日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年10月31日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2017年10月31日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2017年10月31日任浙商日添金货币市场基金基金经理。2017年10月20日至2017年10月31日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。2019年6月5日至2024年5月21日任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日至2024年2月20日任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银证券和瑞一年持有混合A中银证券和瑞一年持有混合C基金总份额

中银证券和瑞一年持有混合A中银证券和瑞一年持有混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)373------
户均持有份额(万)39.92------
机构持有比例(%)7.42------
个人持有比例(%)92.58------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 153.17 0.66 0.04
金融债券 7,656.26 33.18 -0.44
其中：政策性金融债 3,344.35 14.49 5.31
企业债券 10,213.81 44.26 -4.59
可转换债券 2,803.58 12.15 0.86
短期融资券 200.74 0.87 --
中期票据 5,105.99 22.13 -0.07
同业存单 197.00 0.85 --
合计 26,330.55 114.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028023 20招商银行永续债01 20.00 2043.74 8.86
149062 20老窖01 20.00 2041.38 8.85
185446 22唐新01 20.00 2033.53 8.81
102281096 22川投能源MTN001 20.00 2030.39 8.80
110059 浦发转债 11.54 1278.64 5.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.00
本期利润(万元) 17.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 15,185.31
期末基金份额净值(元) 1.0199