近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 34.66 | -12.82 | 11.68 | 2.65 | 33.97 | -10.36 | 4.93 |
| 基准收益率②% | 4.40 | -2.80 | 3.31 | 0.23 | 14.53 | -7.98 | 5.65 |
| ① — ② | 30.26 | -10.02 | 8.37 | 2.42 | 19.44 | -2.38 | -0.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3641 | 1140 | 1127 | 1347 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 4.46 | 4.56 | 4.02 | |
| 机构持有比例(%) | 26.03 | 22.63 | 25.41 | 15.62 | |
| 个人持有比例(%) | 73.97 | 77.37 | 74.59 | 84.38 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,973.09 | 36.73 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.03 | 2.98 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 259.18 | 4.83 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 406.42 | 7.57 | -- | -- |
| 合计 | 2,798.78 | 52.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 25.42 | 299.73 | 5.58% | 1.17 | -19.24 |
| 300073 | 当升科技 | 7.86 | 259.93 | 4.84% | -1.59 | -10.75 |
| 600859 | 王府井 | 5.69 | 259.18 | 4.83% | 0.72 | 8.31 |
| 300568 | 星源材质 | 13.70 | 255.14 | 4.75% | -0.39 | -16.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.59 | 217.23 | 4.04% | 新晋 | -4.88 |
| 002407 | 多氟多 | 19.51 | 207.57 | 3.86% | 0.03 | -7.82 |
| 600480 | 凌云股份 | 14.47 | 162.06 | 3.02% | -3.69 | -15.87 |
| 600886 | 国投电力 | 20.36 | 160.03 | 2.98% | 新晋 | 1.71 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6.42 | 147.34 | 2.74% | 新晋 | -12.77 |
| 601968 | 宝钢包装 | 23.58 | 133.70 | 2.49% | 新晋 | -3.15 |
| 合计 | -- | 142.60 | 2,101.91 | 39.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 353.88 | 6.59 | -- |
| 合计 | 353.88 | 6.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019627 | 20国债01 | 3.54 | 353.88 | 6.59 |
| 基金名称 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J003981)中银证券瑞益定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%；封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006208888 |
| 传真 | 021-58883554 |
| 网址 | www.bocichina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 259.38 |
| 本期利润(万元) | 1,509.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,599.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4794 |
