基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 34.66 -12.82 11.68 2.65 33.97 -10.36 4.93
基准收益率②% 4.40 -2.80 3.31 0.23 14.53 -7.98 5.65
① — ② 30.26 -10.02 8.37 2.42 19.44 -2.38 -0.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玉玺 2017/01/26 2020/07/25 3年5月30天 45.31
张燕 2018/01/19 2020/07/25 2年6月6天 38.81
吴亮谷 2017/01/25 2018/09/10 1年7月16天 -4.40
罗众球 2017/01/25 2018/09/10 1年7月16天 -4.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,973.09 36.73 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.03 2.98 -- --
批发和零售业 259.18 4.83 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 406.42 7.57 -- --
合计 2,798.78 52.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600884 杉杉股份 25.42 299.73 5.58% 1.17 24.56
300073 当升科技 7.86 259.93 4.84% -1.59 17.59
600859 王府井 5.69 259.18 4.83% 0.72 4.62
300568 星源材质 13.70 255.14 4.75% -0.39 21.80
603799 华友钴业 5.59 217.23 4.04% 新晋 19.21
002407 多氟多 19.51 207.57 3.86% 0.03 17.30
600480 凌云股份 14.47 162.06 3.02% -3.69 11.15
600886 国投电力 20.36 160.03 2.98% 新晋 -2.69
002466 天齐锂业 6.42 147.34 2.74% 新晋 23.39
601968 宝钢包装 23.58 133.70 2.49% 新晋 5.66
合计 -- 142.60 2,101.91 39.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 353.88 6.59 --
合计 353.88 6.59 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019627 20国债01 3.54 353.88 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 259.38
本期利润(万元) 1,509.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.35
期末基金资产净值(万元) 4,599.10
期末基金份额净值(元) 1.4794