基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.17 0.22 0.30 0.29 1.40 1.85 1.80
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② -0.18 -0.12 -0.04 -0.05 0.02 0.47 0.42
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高洁 2020/12/02 5年3天 8.67 高洁，女，中国籍，13年证券从业经历，美国旧金山大学金融分析硕士。曾任吉林银行金融市场部债券交易员，民生银行直销银行事业部基金类产品经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理。2020年5月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理。现任固定收益二部副总监。自2020年12月2日起，担任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日起，担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日至2025年9月25日，担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任格林60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜钧天 2020/09/14 2021/11/11 1年1月27天 2.64
张晓圆 2020/06/12 2021/07/16 1年1月4天 2.38
宋东旭 2017/07/20 2020/06/12 2年10月23天 8.52
曹晋文 2017/07/26 2019/08/30 2年1月4天 6.73

格林日鑫月熠货币A格林日鑫月熠货币B基金总份额

格林日鑫月熠货币A格林日鑫月熠货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19051205552145721741
户均持有份额(万)0.320.480.580.62
机构持有比例(%)0.454.797.004.66
个人持有比例(%)99.5595.2193.0095.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,599.37 4.56 -3.33
金融债券 3,063.39 5.37 --
同业存单 29,353.76 51.49 15.58
合计 35,016.52 61.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112405398 24建设银行CD398 100.00 9967.88 17.49
112419355 24恒丰银行CD355 50.00 4997.02 8.77
112509010 25浦发银行CD010 40.00 3981.70 6.98
2228051 22平安银行小微债 30.00 3063.39 5.37
112503275 25农业银行CD275 24.00 2364.50 4.15
019766 25国债01 15.30 1541.85 2.70
112417217 24光大银行CD217 10.00 998.24 1.75
112505202 25建设银行CD202 10.00 990.37 1.74
019773 25国债08 9.50 956.28 1.68
112506115 25交通银行CD115 8.00 792.12 1.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.06% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.77
本期利润(万元) 11.77
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,171.49
期末基金份额净值(元) --