近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.04 | -13.87 | -7.25 | -1.73 | -16.51 | -24.47 | -14.62 |
| 基准收益率②% | 11.31 | -1.95 | 1.59 | -4.24 | -6.65 | -14.97 | 0.39 |
| ① — ② | -3.27 | -11.92 | -8.84 | 2.51 | -9.86 | -9.50 | -15.01 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张天乐 | 2024/01/15 | 10月5天 | 10.41 | 张天乐，男，中国国籍,本科、学士。曾任北达新兴能源投资基金管理有限公司投资经理、北京合正普惠私募基金投资管理有限公司研究员、投资经理,2023年12月加入格林基金。2024年1月15日任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
格林创新成长混合A格林创新成长混合C基金总份额
格林创新成长混合A格林创新成长混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1440 | 2298 | 1062 | 1268 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.77 | 0.55 | 0.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 79.81 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 570.96 | 64.52 | -- | 17.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.39 | 1.63 | -- | -1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.05 | 3.73 | -- | -0.78 |
| 金融业 | 23.17 | 2.62 | -- | -3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 127.26 | 14.38 | -- | 12.97 |
| 合计 | 768.83 | 86.88 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600388 | 龙净环保 | 6.00 | 76.26 | 8.62% | 0.02 | -8.85 |
| 688543 | 国科军工 | 1.60 | 72.46 | 8.19% | 4.39 | 3.75 |
| 300012 | 华测检测 | 4.00 | 60.16 | 6.80% | 新晋 | -6.22 |
| 603297 | 永新光学 | 0.60 | 42.52 | 4.80% | 新晋 | 23.07 |
| 301091 | 深城交 | 1.10 | 41.00 | 4.63% | 新晋 | 29.44 |
| 688308 | 欧科亿 | 1.90 | 39.33 | 4.44% | 新晋 | 8.72 |
| 300604 | 长川科技 | 1.00 | 37.91 | 4.28% | 新晋 | 12.83 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.70 | 33.46 | 3.78% | 新晋 | 34.21 |
| 002050 | 三花智控 | 1.40 | 33.36 | 3.77% | 新晋 | 10.51 |
| 600602 | 云赛智联 | 2.50 | 33.05 | 3.73% | 0.46 | -0.91 |
| 合计 | -- | 20.80 | 469.51 | 53.04% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -38.59 |
| 本期利润(万元) | 26.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0427 |
| 期末基金资产净值(万元) | 346.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5359 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
- 格林伯锐混合A
- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
- 格林泓泰三个月定开债A
- 格林泓泰三个月定开债C
- 格林泓裕一年定开债A
- 格林泓裕一年定开债C
- 格林泓远纯债债券A
- 格林泓远纯债债券C
- 格林泓利增强债券A
- 格林泓利增强债券C
- 格林泓安63个月定开债
- 格林中短债债券A
- 格林中短债债券C
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- 格林稳健价值混合C
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- 格林研究优选混合C
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- 格林新兴产业混合C
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- 格林高股息优选混合C
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- 格林聚鑫增强债券C
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- 格林聚享增强债券C
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- 格林碳中和主题混合C
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- 格林鑫利六个月持有混合C
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- 格林港股通臻选混合C
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- 格林宏观回报混合C
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- 格林聚利增强一个月持有债券C
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- 格林30天滚动持有债券C
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