基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.23 0.89 0.47 1.61 2.44 3.94 5.95
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.94 0.85 1.97 0.55 4.03 -1.04 3.89
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹子昕 2022/10/27 3年5月26天 13.17 尹子昕，女，中国籍，7年证券从业经历，英国布里斯托大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部业务专员。2018年8月加入格林基金，曾任特定客户资产管理部投资经理、天津分公司总经理助理。2022年10月27日任格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年9月20日任格林泓盈利率债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴慧娟 2025/02/21 2025/06/16 3月23天 0.99
张晓圆 2018/12/03 2024/01/19 5年1月16天 23.99
宋东旭 2018/10/29 2020/06/12 1年7月14天 8.05

格林泓鑫纯债债券A格林泓鑫纯债债券C基金总份额

格林泓鑫纯债债券A格林泓鑫纯债债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3818304138198131
户均持有份额(万)12.212.523.033.11
机构持有比例(%)87.9825.4325.9615.23
个人持有比例(%)12.0274.5774.0484.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250218 25国开18 50.00 5064.48 5.60
244897 26漳九03 50.00 5016.56 5.55
102584724 25河南创新MTN001(科创债) 30.00 3014.07 3.33
2605227 26湖南债05 30.00 2975.05 3.29
102483435 24豫航空港MTN015 20.00 2057.45 2.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.03
本期利润(万元) 90.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 49,797.07
期末基金份额净值(元) 1.0684