基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.99 -0.39 0.50 -- -- -- --
基准收益率②% 3.15 1.17 2.19 -- -- -- --
① — ② -0.16 -1.56 -1.69 -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳杨 2023/10/20 1年1月1天 4.85 柳杨，男，中国籍，15年证券从业经历，东北师范大学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年5月加入格林基金，任公司副总经理、固定收益部总监、基金经理。2021年5月28日起，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日起，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日起，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2024年4月3日，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任格林泓卓利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。
冯翰尊 2023/11/21 1年 4.84 冯翰尊，男，中国籍，12年证券从业经历，中国农业大学工商管理硕士（证券期货方向）、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金，曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理，现任基金经理。自2023年11月21日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任格林泓远纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

格林聚合增强债券A格林聚合增强债券C基金总份额

格林聚合增强债券A格林聚合增强债券C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)196203----
户均持有份额(万)7.2061.67----
机构持有比例(%)0.0079.88----
个人持有比例(%)100.0020.12----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 113.14 11.74 -- 3.36
信息传输、软件和信息技术服务业 27.40 2.84 -- 1.80
文化、体育和娱乐业 51.07 5.30 -- 4.82
合计 191.61 19.88 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605376 博迁新材 2.15 55.81 5.79% 新晋 17.06
601900 南方传媒 2.10 30.83 3.20% 新晋 9.10
603533 掌阅科技 1.40 27.40 2.84% 新晋 7.94
688041 海光信息 0.20 20.66 2.14% 新晋 -4.93
601595 上海电影 0.80 20.24 2.10% 新晋 17.33
300699 光威复材 0.40 13.17 1.37% 新晋 5.61
688300 联瑞新材 0.25 12.83 1.33% 新晋 -0.74
002149 西部材料 0.40 6.03 0.63% 新晋 9.27
688122 西部超导 0.10 4.64 0.48% 新晋 -5.83
合计 -- 7.80 191.61 19.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 807.11 83.74 -3.58
合计 807.11 83.74 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230025 23附息国债25 5.00 518.33 53.78
019728 23国债25 2.00 207.01 21.48
019727 23国债24 0.80 81.77 8.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.79
本期利润(万元) 28.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 963.76
期末基金份额净值(元) 1.0401