近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | -0.01 | -0.01 | 11.30 | 5.76 | -2.59 | -5.31 |
| 基准收益率②% | 1.72 | 1.66 | -0.67 | 2.17 | 8.96 | 2.30 | -0.63 |
| ① — ② | -1.25 | -1.67 | 0.66 | 9.13 | -3.20 | -4.89 | -4.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹鲁晋 | 2025/08/21 | 3月14天 | 0.03 | 尹鲁晋，男，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任基金经理。自2025年8月21日起，担任格林60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓卓利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
格林泓利增强债券A格林泓利增强债券C基金总份额
格林泓利增强债券A格林泓利增强债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 74 | 70 | 70 | 74 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.03 | 0.78 | 398.66 | |
| 机构持有比例(%) | 0.26 | 60.50 | 98.72 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.74 | 39.50 | 1.28 | 0.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.28 | 1.24 | -- | -0.18 |
| 制造业 | 0.90 | 3.93 | -- | -4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38 | 1.65 | -- | 0.44 |
| 金融业 | 0.65 | 2.82 | -- | 1.17 |
| 合计 | 2.21 | 9.64 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301117 | 佳缘科技 | 0.01 | 0.38 | 1.65% | 新晋 | 43.81 |
| 601838 | 成都银行 | 0.02 | 0.35 | 1.50% | 新晋 | 2.13 |
| 603530 | 神马电力 | 0.01 | 0.33 | 1.43% | 新晋 | 6.92 |
| 000880 | 潍柴重机 | 0.01 | 0.33 | 1.43% | 新晋 | -13.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.02 | 0.31 | 1.33% | 新晋 | 3.07 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.02 | 0.28 | 1.24% | 新晋 | -11.72 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.01 | 0.25 | 1.07% | 新晋 | -6.56 |
| 合计 | -- | 0.10 | 2.23 | 9.65% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.13 | 87.37 | -- |
| 合计 | 20.13 | 87.37 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.20 | 20.13 | 87.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9902 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
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- 格林伯锐混合C
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- 格林创新成长混合C
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- 格林泓泰三个月定开债C
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- 格林泓裕一年定开债C
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- 格林泓远纯债债券C
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- 格林泓利增强债券C
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