基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.74 0.94 -0.46 1.78 4.97 3.51 0.87
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.76 -0.12 0.73 -0.45 -0.01 1.45 0.36
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯翰尊 2024/04/03 1年8月1天 4.74 冯翰尊，男，中国籍，12年证券从业经历，中国农业大学工商管理硕士（证券期货方向）、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金，曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理，现任基金经理。自2023年11月21日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任格林泓远纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜钧天 2020/07/01 2024/04/03 3年9月2天 1.15
张晓圆 2020/06/12 2024/01/19 3年7月7天 0.12
宋东旭 2020/06/11 2020/06/12 1天

格林泓远纯债债券A格林泓远纯债债券C基金总份额

格林泓远纯债债券A格林泓远纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)106112117116
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)6.626.255.484.69
个人持有比例(%)93.4493.8194.5795.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 0.10
期末基金份额净值(元) 1.0474