基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.62 0.94 -0.45 1.80 4.99 3.43 1.27
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 2.12 -0.12 0.74 -0.43 0.01 1.37 0.76
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹鲁晋 2025/12/02 3天 0.06 尹鲁晋，男，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任基金经理。自2025年8月21日起，担任格林60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓卓利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林泓远纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯翰尊 2024/04/03 2025/12/02 1年7月29天 6.17
杜钧天 2020/07/01 2024/04/03 3年9月2天 10.77
张晓圆 2020/06/12 2024/01/19 3年7月7天 9.65
宋东旭 2020/06/11 2020/06/12 1天

格林泓远纯债债券A格林泓远纯债债券C基金总份额

格林泓远纯债债券A格林泓远纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)92828389
户均持有份额(万)1582.791788.011744.101626.52
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,507.73
本期利润(万元) -84.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 0.46
期末基金份额净值(元) 1.0509