近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘赞 | 2024/05/28 | 5月26天 | 13.51 | 刘赞先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，作为权益投研负责人全权负责公司权益投资和研究工作。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年2月13日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任格林基金管理有限公司副总经理。2024年4月22日任格林港股通臻选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 郑中华 | 2024/05/28 | 5月26天 | 13.51 | 郑中华先生，中国，博士学位，已取得基金从业资格。历任美国友邦保险有限公司北京分公司业务主任、兴业银行总行投资银行部研究处宏观及策略研究员，2017年5月加入英大基金管理有限公司权益投资部，任宏观研究员。2019年3月14日至2023年2月8日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月25日至2023年2月8日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月29日至2020年9月30日代任英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 246.47 | 1.48 | -- | -1.00 |
| 采矿业 | 59.08 | 0.36 | -- | -5.54 |
| 制造业 | 11,563.43 | 69.59 | -- | 22.48 |
| 批发和零售业 | 141.40 | 0.85 | -- | -0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.66 | 0.38 | -- | -2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560.84 | 3.38 | -- | -1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 112.31 | 0.68 | -- | -0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 45.23 | 0.27 | -- | -1.14 |
| 教育 | 113.80 | 0.68 | -- | -0.69 |
| 卫生和社会工作 | 119.01 | 0.72 | -- | -0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.45 | 0.35 | -- | -1.31 |
| 合计 | 13,082.68 | 78.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 10.15 | 441.12 | 2.65% | 新晋 | -17.20 |
| 002384 | 东山精密 | 9.57 | 225.28 | 1.36% | 新晋 | 0.07 |
| 300433 | 蓝思科技 | 8.91 | 182.21 | 1.10% | 新晋 | -13.25 |
| 002837 | 英维克 | 6.33 | 164.71 | 0.99% | 新晋 | 15.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 139.84 | 0.84% | 新晋 | -1.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.41 | 135.38 | 0.81% | 新晋 | -23.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.89 | 133.23 | 0.80% | 新晋 | 1.43 |
| 300957 | 贝泰妮 | 2.10 | 131.08 | 0.79% | 新晋 | -10.60 |
| 002557 | 洽洽食品 | 3.88 | 130.10 | 0.78% | 新晋 | -1.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.44 | 86.09 | 0.52% | 新晋 | -9.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 4.40 | 82.47 | 0.50% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 51.16 | 1,851.51 | 11.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -595.44 |
| 本期利润(万元) | 1,574.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,789.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1305 |