基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.54 -10.44 2.04 -9.39 -14.76 -14.44 -8.44
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② 6.44 -9.93 -0.26 -6.27 -10.08 -3.64 -7.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李会忠 2020/10/21 4年30天 -30.58 李会忠，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年9月加入新华基金管理有限公司，曾任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理、新华基金管理有限公司金融工程部副总监。2014年7月18日至2017年7月6日任新新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2016年11月3日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至2019年4月3日任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2016年4月7日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2019年10月24日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年7月6日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2019年10月24日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2019年3月21日任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月8日至2019年3月21日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年10月22日任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至2022年9月21日任格林创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年9月27日任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日至2022年4月14日任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日任格林研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

格林稳健价值混合A格林稳健价值混合C基金总份额

格林稳健价值混合A格林稳健价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)762765782849
户均持有份额(万)3.693.964.013.91
机构持有比例(%)0.002.472.471.88
个人持有比例(%)100.0097.5397.5398.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,935.20 89.22 -- 42.11
批发和零售业 59.48 1.08 -- -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31 0.04 -- -4.47
金融业 150.74 2.72 -- -3.52
租赁和商务服务业 103.72 1.87 -- 0.38
合计 5,251.45 94.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 3.36 546.03 9.87% 0.50 3.69
600519 贵州茅台 0.27 471.96 8.53% -0.10 -0.05
600809 山西汾酒 1.97 431.65 7.80% -0.85 9.33
000568 泸州老窖 2.68 401.45 7.26% -0.95 4.65
000596 古井贡酒 1.91 387.77 7.01% -1.51 3.24
600887 伊利股份 10.11 293.75 5.31% 0.02 9.23
002304 洋河股份 2.92 289.63 5.24% 0.46 2.53
603198 迎驾贡酒 2.77 201.99 3.65% 0.36 1.33
600309 万华化学 2.04 186.31 3.37% 新晋 -1.50
300832 新产业 2.19 179.49 3.24% 新晋 -4.85
合计 -- 30.22 3,390.03 61.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -127.66
本期利润(万元) 253.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0914
期末基金资产净值(万元) 2,022.21
期末基金份额净值(元) 0.7405