基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.52 -13.32 -0.41 -13.59 -9.55 -14.76 -14.44
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 2.68 -14.58 0.72 -13.88 -19.90 -10.08 -3.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李会忠 2020/10/21 5年1月14天 -41.20 李会忠，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监。2019年11月加入格林基金，任权益投资总监。2014年7月18日至2017年7月6日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2016年11月3日，担任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至2019年4月3日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2016年4月7日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2019年10月24日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年7月6日，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2019年10月24日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2019年3月21日，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2019年3月21日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年10月22日，担任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起至2022年9月21日，担任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至2021年9月27日，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起，担任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年4月14日，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2025年5月23日，担任格林研究优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

格林稳健价值混合A格林稳健价值混合C基金总份额

格林稳健价值混合A格林稳健价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2143707762765
户均持有份额(万)2.263.743.693.96
机构持有比例(%)0.000.000.002.47
个人持有比例(%)100.00100.00100.0097.53

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,522.00 88.13 -- 41.61
金融业 5.53 0.05 -- -6.46
合计 9,527.53 88.18 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 6.23 1,000.41 9.26% -0.14 -2.58
600809 山西汾酒 5.15 999.15 9.25% -0.34 0.76
000568 泸州老窖 7.50 989.40 9.16% -0.47 -1.46
600519 贵州茅台 0.68 981.91 9.09% -0.56 -0.17
000858 五粮液 8.08 981.56 9.08% -0.46 -2.94
603198 迎驾贡酒 23.42 963.73 8.92% -0.75 -5.08
603369 今世缘 24.49 962.46 8.91% -0.66 -5.04
002304 洋河股份 12.39 841.78 7.79% -1.40 -10.54
600702 舍得酒业 10.47 631.45 5.84% -0.34 -4.69
000799 酒鬼酒 9.70 604.41 5.59% 0.24 -12.70
合计 -- 108.11 8,956.26 82.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.20
本期利润(万元) 563.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0387
期末基金资产净值(万元) 8,111.74
期末基金份额净值(元) 0.6105