近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.32 | 2.18 | 2.42 | -0.53 | -0.27 | 7.51 | -- |
| 基准收益率②% | 1.72 | 1.66 | -0.67 | 2.17 | 8.96 | 2.30 | -- |
| ① — ② | -2.04 | 0.52 | 3.09 | -2.70 | -9.23 | 5.21 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯翰尊 | 2024/04/03 | 1年8月1天 | 3.77 | 冯翰尊，男，中国籍，13年证券从业经历，中国农业大学工商管理硕士（证券期货方向）、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金，曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理，现任基金经理。自2023年11月21日至2025年12月2日，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日至2025年12月2日，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日至2025年12月2日，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日至2025年12月2日，担任格林泓远纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日至2025年12月2日，担任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
格林聚享增强债券A格林聚享增强债券C基金总份额
格林聚享增强债券A格林聚享增强债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 91 | 55 | 78 | 138 | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | 0.49 | 0.45 | 0.52 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,331.00 | 14.79 | -- | 6.44 |
| 合计 | 2,331.00 | 14.79 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688037 | 芯源微 | 3.00 | 447.00 | 2.84% | 新晋 | 3.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.90 | 386.10 | 2.45% | 新晋 | 8.33 |
| 688322 | 奥比中光 | 3.90 | 355.29 | 2.25% | 新晋 | -9.30 |
| 688627 | 精智达 | 1.20 | 217.20 | 1.38% | 新晋 | 9.01 |
| 002916 | 深南电路 | 1.00 | 216.64 | 1.37% | 新晋 | -9.20 |
| 603758 | 秦安股份 | 13.00 | 202.80 | 1.29% | 新晋 | 20.40 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1.80 | 202.64 | 1.29% | 新晋 | -9.03 |
| 300570 | 太辰光 | 1.50 | 157.92 | 1.00% | 新晋 | 2.87 |
| 301205 | 联特科技 | 1.50 | 145.41 | 0.92% | 新晋 | 4.77 |
| 合计 | -- | 27.80 | 2,331.00 | 14.79% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,132.84 | 83.30 | 76.93 |
| 合计 | 13,132.84 | 83.30 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240021 | 24附息国债21 | 110.00 | 11137.78 | 70.65 |
| 259943 | 25贴现国债43 | 10.00 | 999.51 | 6.34 |
| 250011 | 25附息国债11 | 10.00 | 995.55 | 6.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.70 |
| 本期利润(万元) | -0.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1661 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
- 格林伯锐混合A
- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
- 格林泓泰三个月定开债A
- 格林泓泰三个月定开债C
- 格林泓裕一年定开债A
- 格林泓裕一年定开债C
- 格林泓远纯债债券A
- 格林泓远纯债债券C
- 格林泓利增强债券A
- 格林泓利增强债券C
- 格林泓安63个月定开债
- 格林中短债债券A
- 格林中短债债券C
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- 格林稳健价值混合C
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- 格林研究优选混合C
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- 格林新兴产业混合C
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- 格林聚享增强债券C
- 格林碳中和主题混合A
- 格林碳中和主题混合C
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- 格林鑫利六个月持有混合C
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- 格林聚合增强债券C
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- 格林港股通臻选混合C
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- 格林宏观回报混合C
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- 格林聚利增强一个月持有债券C
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- 格林30天滚动持有债券C
- 格林泓卓利率债债券
- 格林中证同业存单AAA指数
- 格林60天持有债券A
- 格林60天持有债券C
- 格林科技成长混合A
- 格林科技成长混合C