近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.64 | 5.15 | 16.94 | 1.51 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 14.61 | 3.31 | 11.55 | -2.16 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.97 | 1.84 | 5.39 | 3.67 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘赞 | 2024/04/22 | 1年7月12天 | 51.05 | 刘赞，男，中国籍，16年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，任公司副总经理，公募权益投资决策委员会成员。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任格林碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任格林港股通臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月10日，担任格林宏观回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任格林科技成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
格林港股通臻选混合A格林港股通臻选混合C基金总份额
格林港股通臻选混合A格林港股通臻选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 697 | 226 | 100 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | 0.38 | 11.11 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 47.09 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 52.91 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02367 | 巨子生物 | 1.46 | 75.53 | 8.43% | -0.87 | -- |
| 01083 | 港华智慧能源 | 19.80 | 71.43 | 7.97% | 新晋 | -- |
| 00667 | 中国东方教育 | 10.20 | 71.35 | 7.97% | -0.40 | -- |
| 09896 | 名创优品 | 1.72 | 70.14 | 7.83% | -0.66 | -- |
| 02313 | 申洲国际 | 1.23 | 69.43 | 7.75% | -2.11 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4.20 | 67.80 | 7.57% | -1.29 | -- |
| 00384 | 中国燃气 | 9.60 | 66.98 | 7.48% | -1.17 | -- |
| 01112 | H&H国际控股 | 5.55 | 66.98 | 7.48% | -0.72 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 0.79 | 65.42 | 7.30% | -0.97 | -- |
| 02285 | 泉峰控股 | 3.32 | 64.63 | 7.21% | -1.66 | -- |
| 合计 | -- | 57.87 | 689.69 | 76.99% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.53 |
| 本期利润(万元) | 93.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1656 |
| 期末基金资产净值(万元) | 706.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6486 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
- 格林伯锐混合A
- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
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- 格林泓泰三个月定开债C
- 格林泓裕一年定开债A
- 格林泓裕一年定开债C
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- 格林泓远纯债债券C
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- 格林泓利增强债券C
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