近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘赞 | 2024/04/22 | 6月29天 | 9.57 | 刘赞先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，作为权益投研负责人全权负责公司权益投资和研究工作。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年2月13日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任格林基金管理有限公司副总经理。2024年4月22日任格林港股通臻选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
格林港股通臻选混合A格林港股通臻选混合C基金总份额
格林港股通臻选混合A格林港股通臻选混合C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.11 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 47.09 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 52.91 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09896 | 名创优品 | 0.32 | 10.69 | 8.78% | 新晋 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 0.21 | 10.00 | 8.22% | 新晋 | -- |
| 00291 | 华润啤酒 | 0.30 | 9.17 | 7.54% | 新晋 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 0.17 | 8.79 | 7.22% | 6.61 | -- |
| 00667 | 中国东方教育 | 3.05 | 8.31 | 6.83% | 新晋 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 0.70 | 8.12 | 6.67% | 新晋 | -- |
| 02688 | 新奥能源 | 0.14 | 7.56 | 6.21% | 新晋 | -- |
| 02313 | 申洲国际 | 0.11 | 6.98 | 5.73% | 新晋 | -- |
| 00384 | 中国燃气 | 1.02 | 6.63 | 5.45% | 新晋 | -- |
| 01316 | 耐世特 | 2.20 | 6.59 | 5.41% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 8.22 | 82.84 | 68.06% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.26 |
| 本期利润(万元) | 13.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1623 |
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- 格林伯元混合C
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- 格林泓鑫纯债债券C
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- 格林伯锐混合C
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- 格林创新成长混合C
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