基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.71 0.99 1.15 1.19 4.01 0.10 --
基准收益率②% 0.99 1.63 1.87 1.36 4.39 -- --
① — ② -0.28 -0.64 -0.72 -0.17 -0.38 -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳杨 2022/09/05 2年2月17天 7.86 柳杨，男，中国籍，15年证券从业经历，东北师范大学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年5月加入格林基金，任公司副总经理、固定收益部总监、基金经理。2021年5月28日起，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日起，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日起，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2024年4月3日，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任格林泓卓利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜钧天 2022/09/05 2024/03/08 1年6月3天 5.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 45,865.80 82.13 57.58
合计 45,865.80 82.13 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240012 24附息国债12 260.00 26237.68 46.98
210002 21附息国债02 150.00 15596.02 27.93
240009 24附息国债09 40.00 4032.11 7.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,070.55
本期利润(万元) 355.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 55,844.83
期末基金份额净值(元) 1.0324