近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.70 | -3.03 | -3.45 | -1.45 | -6.65 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.29 | 4.98 | 4.87 | -2.29 | 0.93 | -- | -- |
| ① — ② | 10.41 | -8.01 | -8.32 | 0.84 | -7.58 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*50%+中证港股通高股息投资指数收益率*30%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘赞 | 2022/11/15 | 2年5天 | 3.68 | 刘赞先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，作为权益投研负责人全权负责公司权益投资和研究工作。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年2月13日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任格林基金管理有限公司副总经理。2024年4月22日任格林港股通臻选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
格林高股息优选混合A格林高股息优选混合C基金总份额
格林高股息优选混合A格林高股息优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 103 | 90 | 92 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.34 | 1.75 | 0.95 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 9.04 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 90.96 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 294.24 | 45.98 | -- | -1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.84 | 4.51 | -- | 1.39 |
| 合计 | 323.08 | 50.49 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603508 | 思维列控 | 2.49 | 53.68 | 8.39% | 0.51 | 11.92 |
| 00388 | 香港交易所 | 0.15 | 43.98 | 6.87% | 0.23 | -- |
| 00384 | 中国燃气 | 6.64 | 43.15 | 6.74% | -0.23 | -- |
| 300718 | 长盛轴承 | 2.50 | 42.45 | 6.63% | 2.37 | 6.60 |
| 603667 | 五洲新春 | 2.33 | 38.79 | 6.06% | -0.09 | 13.46 |
| 301188 | 力诺特玻 | 2.48 | 37.84 | 5.91% | 1.23 | -4.20 |
| 688376 | 美埃科技 | 1.10 | 37.26 | 5.82% | 0.51 | -1.03 |
| 00667 | 中国东方教育 | 12.60 | 34.32 | 5.36% | -0.56 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.12 | 30.23 | 4.72% | -0.22 | 7.42 |
| 603565 | 中谷物流 | 3.20 | 28.84 | 4.51% | 新晋 | 17.31 |
| 合计 | -- | 33.61 | 390.54 | 61.01% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.47 |
| 本期利润(万元) | 15.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 249.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0103 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
- 格林伯锐混合A
- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
- 格林泓泰三个月定开债A
- 格林泓泰三个月定开债C
- 格林泓裕一年定开债A
- 格林泓裕一年定开债C
- 格林泓远纯债债券A
- 格林泓远纯债债券C
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- 格林泓利增强债券C
- 格林泓安63个月定开债
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