近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.75 | 9.35 | 28.08 | 10.04 | 18.17 | -6.65 | -- |
| 基准收益率②% | 0.85 | 2.95 | -1.64 | 0.27 | 15.12 | 0.93 | -- |
| ① — ② | 14.90 | 6.40 | 29.72 | 9.77 | 3.05 | -7.58 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*50%+中证港股通高股息投资指数收益率*30%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘赞 | 2022/11/15 | 3年19天 | 74.12 | 刘赞，男，中国籍，16年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，任公司副总经理，公募权益投资决策委员会成员。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任格林碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任格林港股通臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月10日，担任格林宏观回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任格林科技成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
格林高股息优选混合A格林高股息优选混合C基金总份额
格林高股息优选混合A格林高股息优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5474 | 213 | 103 | 90 | |
| 户均持有份额(万) | 2.93 | 0.95 | 7.34 | 1.75 | |
| 机构持有比例(%) | 47.54 | 33.92 | 9.04 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 52.46 | 66.08 | 90.96 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 42,942.48 | 43.30 | -- | -3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,063.07 | 2.08 | -- | -0.43 |
| 合计 | 45,005.55 | 45.38 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00384 | 中国燃气 | 1,015.72 | 7,086.55 | 7.15% | -0.03 | -- |
| 300777 | 中简科技 | 198.59 | 7,000.38 | 7.06% | -0.41 | -2.99 |
| 002841 | 视源股份 | 136.76 | 5,443.19 | 5.49% | 0.80 | -7.83 |
| 301188 | 力诺特玻 | 314.33 | 5,409.58 | 5.45% | 0.25 | -0.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 432.70 | 5,330.84 | 5.37% | 0.61 | 3.56 |
| 02313 | 申洲国际 | 90.77 | 5,123.67 | 5.17% | -0.20 | -- |
| 688376 | 美埃科技 | 97.85 | 4,970.54 | 5.01% | -1.12 | 3.04 |
| 00667 | 中国东方教育 | 604.20 | 4,226.49 | 4.26% | -0.43 | -- |
| 00425 | 敏实集团 | 128.00 | 3,963.60 | 4.00% | -0.72 | -- |
| 603508 | 思维列控 | 117.56 | 3,938.14 | 3.97% | -3.37 | -0.85 |
| 合计 | -- | 3,136.48 | 52,492.98 | 52.93% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,576.24 |
| 本期利润(万元) | 8,050.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1849 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,594.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8023 |
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- 格林伯锐混合C
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