近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.08 | 15.75 | 9.35 | 28.08 | 18.17 | -6.65 | -- |
| 基准收益率②% | 0.84 | 0.85 | 2.95 | -1.64 | 15.12 | 0.93 | -- |
| ① — ② | -2.92 | 14.90 | 6.40 | 29.72 | 3.05 | -7.58 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*50%+中证港股通高股息投资指数收益率*30%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘赞 | 2022/11/15 | 3年3月18天 | 82.26 | 刘赞，男，中国籍，16年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，任公司副总经理，公募权益投资决策委员会成员。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任格林碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任格林港股通臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月10日，担任格林宏观回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任格林科技成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
格林高股息优选混合A格林高股息优选混合C基金总份额
格林高股息优选混合A格林高股息优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5474 | 213 | 103 | 90 | |
| 户均持有份额(万) | 2.93 | 0.95 | 7.34 | 1.75 | |
| 机构持有比例(%) | 47.54 | 33.92 | 9.04 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 52.46 | 66.08 | 90.96 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25,414.75 | 47.97 | -- | 0.66 |
| 合计 | 25,414.75 | 47.97 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300777 | 中简科技 | 125.08 | 5,103.36 | 9.63% | 2.57 | -0.07 |
| 00384 | 中国燃气 | 558.94 | 3,852.23 | 7.27% | 0.12 | -- |
| 002841 | 视源股份 | 89.23 | 3,536.33 | 6.67% | 1.18 | -5.41 |
| 301188 | 力诺特玻 | 200.64 | 3,531.23 | 6.66% | 1.21 | -8.84 |
| 688376 | 美埃科技 | 60.31 | 3,487.31 | 6.58% | 1.57 | -7.64 |
| 002271 | 东方雨虹 | 250.73 | 3,407.39 | 6.43% | 1.06 | 9.30 |
| 02313 | 申洲国际 | 51.67 | 2,837.76 | 5.36% | 0.19 | -- |
| 688639 | 华恒生物 | 78.36 | 2,552.97 | 4.82% | 新晋 | -8.92 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 190.60 | 2,037.14 | 3.84% | 新晋 | -- |
| 00667 | 中国东方教育 | 338.30 | 2,015.84 | 3.80% | -0.46 | -- |
| 合计 | -- | 1,943.86 | 32,361.56 | 61.06% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,450.85 |
| 本期利润(万元) | -2,209.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0765 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,494.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7649 |
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- 格林伯锐混合C
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