基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.99 20.35 -6.61 0.39 -15.92 -16.00 -14.26
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -0.96 12.51 -7.87 1.52 -26.27 -11.32 -3.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李会忠 2020/06/29 5年8月4天 -9.00 李会忠，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监。2019年11月加入格林基金，任权益投资总监。2014年7月18日至2017年7月6日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2016年11月3日，担任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至2019年4月3日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2016年4月7日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2019年10月24日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年7月6日，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2019年10月24日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2019年3月21日，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2019年3月21日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年10月22日，担任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起至2022年9月21日，担任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至2021年9月27日，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起，担任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年4月14日，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2025年5月23日，担任格林研究优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋绍峰 2020/06/12 2021/02/22 8月10天 61.28
宋东旭 2018/08/15 2020/06/12 1年9月28天 25.94
张兴 2018/02/09 2020/04/30 2年2月21天 11.39
王霆 2019/06/03 2019/12/04 6月1天 5.87
曹晋文 2018/02/06 2019/08/30 1年6月24天 -3.76

格林伯元混合A格林伯元混合C基金总份额

格林伯元混合A格林伯元混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8789929521072
户均持有份额(万)0.370.400.320.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33.38 1.53 -- -0.37
采矿业 162.25 7.45 -- 2.43
制造业 1,458.56 67.00 -- 19.69
批发和零售业 29.78 1.37 -- 0.32
交通运输、仓储和邮政业 64.77 2.98 -- 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 122.55 5.63 -- 0.36
金融业 130.66 6.00 -- -1.39
租赁和商务服务业 18.72 0.86 -- -0.82
科学研究和技术服务业 29.91 1.37 -- -0.29
水利、环境和公共设施管理业 15.23 0.70 -- -0.41
合计 2,065.81 94.89 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1.70 58.60 2.69% 0.92 1.49
603993 洛阳钼业 2.89 57.80 2.66% 1.04 1.84
603444 吉比特 0.12 50.86 2.34% -0.04 -11.41
000807 云铝股份 1.46 47.95 2.20% 新晋 -2.42
300750 宁德时代 0.12 44.07 2.02% 0.34 -2.86
601138 工业富联 0.71 44.06 2.02% -0.12 -3.84
002475 立讯精密 0.71 40.26 1.85% -0.11 -4.76
605196 华通线缆 0.98 34.05 1.56% 新晋 9.21
002714 牧原股份 0.66 33.38 1.53% 0.01 1.68
600309 万华化学 0.40 30.67 1.41% 新晋 7.13
合计 -- 9.75 441.70 20.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.80
本期利润(万元) -5.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0247
期末基金资产净值(万元) 194.18
期末基金份额净值(元) 1.0552