基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.35 -6.61 0.39 -11.84 -15.92 -16.00 -14.26
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 12.51 -7.87 1.52 -12.13 -26.27 -11.32 -3.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李会忠 2020/06/29 5年5月4天 -15.35 李会忠，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监。2019年11月加入格林基金，任权益投资总监。2014年7月18日至2017年7月6日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2016年11月3日，担任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至2019年4月3日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2016年4月7日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2019年10月24日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年7月6日，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2019年10月24日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2019年3月21日，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2019年3月21日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年10月22日，担任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起至2022年9月21日，担任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至2021年9月27日，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起，担任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年4月14日，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2025年5月23日，担任格林研究优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋绍峰 2020/06/12 2021/02/22 8月10天 61.28
宋东旭 2018/08/15 2020/06/12 1年9月28天 25.94
张兴 2018/02/09 2020/04/30 2年2月21天 11.39
王霆 2019/06/03 2019/12/04 6月1天 5.87
曹晋文 2018/02/06 2019/08/30 1年6月24天 -3.76

格林伯元混合A格林伯元混合C基金总份额

格林伯元混合A格林伯元混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8789929521072
户均持有份额(万)0.370.400.320.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 47.17 1.52 -- -0.32
采矿业 150.69 4.85 -- -0.66
制造业 2,250.67 72.41 -- 25.89
批发和零售业 28.67 0.92 -- -0.12
交通运输、仓储和邮政业 72.42 2.33 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 153.11 4.93 -- -1.86
金融业 154.49 4.97 -- -1.54
租赁和商务服务业 23.86 0.77 -- -0.78
科学研究和技术服务业 51.53 1.66 -- -0.04
水利、环境和公共设施管理业 14.79 0.48 -- -0.52
卫生和社会工作 4.57 0.15 -- -1.01
合计 2,951.97 94.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603444 吉比特 0.13 73.84 2.38% 1.30 -7.56
601138 工业富联 1.01 66.67 2.14% 0.96 -15.42
002475 立讯精密 0.94 60.81 1.96% 0.74 -6.75
601899 紫金矿业 1.87 55.05 1.77% 0.68 -1.84
300750 宁德时代 0.13 52.26 1.68% 新晋 -3.39
603259 药明康德 0.46 51.53 1.66% 0.55 -11.95
603993 洛阳钼业 3.21 50.40 1.62% 新晋 3.28
002714 牧原股份 0.89 47.17 1.52% 新晋 -3.10
002920 德赛西威 0.26 39.32 1.27% 新晋 -7.74
002241 歌尔股份 1.01 37.88 1.22% 新晋 -7.00
合计 -- 9.91 534.93 17.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.48
本期利润(万元) 51.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1806
期末基金资产净值(万元) 283.73
期末基金份额净值(元) 1.0658