基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 4.36 -0.41 0.64 0.38 -- -- --
基准收益率②% 5.26 2.05 1.39 -0.91 -- -- --
① — ② -0.90 -2.46 -0.75 1.29 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*65%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
索隽石 2024/04/24 6月28天 4.85 索隽石先生，北京大学软件工程专业硕士，曾于2010年7月至2013年9月，在信达证券股份有限公司固定收益部从事固定收益证券投资工作，任高级经理，2013年10月加入中信建投基金管理有限公司，担任投资研究部基金经理。2014年1月27日至2016年7月4日任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月18日至2016年7月4日任中信建投货币市场基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月4日任中信建投凤凰货币市场基金的基金经理。2015年12月16日至2016年7月4日任中信建投添鑫宝货币市场基金的基金经理。2024年4月24日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
刘赞 2023/03/20 1年8月2天 6.29 刘赞先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，作为权益投研负责人全权负责公司权益投资和研究工作。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年2月13日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任格林基金管理有限公司副总经理。2024年4月22日任格林港股通臻选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜钧天 2023/03/20 2024/04/24 1年1月4天 1.37

格林鑫利六个月持有混合A格林鑫利六个月持有混合C基金总份额

格林鑫利六个月持有混合A格林鑫利六个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)109131170--
户均持有份额(万)0.640.9121.98--
机构持有比例(%)0.000.0074.91--
个人持有比例(%)100.00100.0025.09--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 104.10 12.19 -- -34.92
交通运输、仓储和邮政业 22.81 2.67 -- -0.45
合计 126.91 14.86 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301188 力诺特玻 1.59 24.26 2.84% 0.20 2.36
603508 思维列控 1.08 23.19 2.72% -0.20 10.14
603565 中谷物流 2.53 22.81 2.67% -0.31 16.86
00384 中国燃气 3.50 22.75 2.66% -0.47 --
00667 中国东方教育 6.75 18.38 2.15% 0.53 --
00388 香港交易所 0.06 17.59 2.06% -0.07 --
688376 美埃科技 0.50 16.94 1.98% 新晋 -10.69
300718 长盛轴承 0.97 16.47 1.93% 0.21 9.44
01299 友邦保险 0.26 16.28 1.91% 0.44 --
002841 视源股份 0.39 14.38 1.68% 新晋 4.46
合计 -- 17.63 193.05 22.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 132.87 15.56 0.48
合计 132.87 15.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.30 132.87 15.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.34
本期利润(万元) 3.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0437
期末基金资产净值(万元) 72.59
期末基金份额净值(元) 1.06