基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.28 -0.18 4.26 2.44 15.21 6.34 --
基准收益率②% -0.97 -0.59 4.27 2.07 7.51 10.29 --
① — ② -2.31 0.41 -0.01 0.37 7.70 -3.95 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*65%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高洁 2025/09/25 8月3天 -1.78 高洁，女，中国籍，13年证券从业经历，美国旧金山大学金融分析硕士。曾任吉林银行金融市场部债券交易员，民生银行直销银行事业部基金类产品经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理。2020年5月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理。现任固定收益二部副总监。自2020年12月2日起，担任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日起，担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日至2025年9月25日，担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任格林60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
刘赞 2023/03/20 3年2月8天 22.18 刘赞，男，中国籍，16年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，任公司副总经理，公募权益投资决策委员会成员。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任格林碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任格林港股通臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月10日，担任格林宏观回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任格林科技成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
索隽石 2024/04/24 2025/09/25 1年5月1天 22.72
杜钧天 2023/03/20 2024/04/24 1年1月4天 1.37

格林鑫利六个月持有混合A格林鑫利六个月持有混合C基金总份额

格林鑫利六个月持有混合A格林鑫利六个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)923474108109
户均持有份额(万)5.997.700.880.64
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,477.34 14.51 -- -33.13
合计 1,477.34 14.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00384 中国燃气 37.12 234.36 2.30% 新晋 --
002841 视源股份 7.09 231.06 2.27% -0.06 3.56
603605 珀莱雅 3.79 230.51 2.26% 0.21 -3.01
301188 力诺特玻 13.04 222.20 2.18% 0.50 57.78
300777 中简科技 5.75 203.61 2.00% -0.78 1.09
01951 锦欣生殖 96.05 201.85 1.98% 新晋 --
002271 东方雨虹 12.71 194.59 1.91% -0.22 -8.78
02688 新奥能源 3.41 190.75 1.87% -0.14 --
301498 乖宝宠物 3.74 190.70 1.87% 新晋 -19.09
00667 中国东方教育 40.45 181.80 1.79% 新晋 --
合计 -- 223.15 2,081.43 20.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,936.76 19.02 0.98
金融债券 1,009.05 9.91 --
其中：政策性金融债 1,009.05 9.91 --
合计 2,945.81 28.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500006 25超长特别国债06 20.00 1936.76 19.02
250211 25国开11 10.00 1009.05 9.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141.76
本期利润(万元) -223.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0419
期末基金资产净值(万元) 6,092.43
期末基金份额净值(元) 1.2008