基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.51 -4.71 2.75 1.76 -1.93 5.11 -4.26
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② 1.03 -4.74 0.60 0.59 -4.12 -2.13 -3.62
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李会忠 2021/06/09 4年11月21天 -9.33 李会忠，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监。2019年11月加入格林基金，任权益投资总监。2014年7月18日至2017年7月6日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2016年11月3日，担任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至2019年4月3日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2016年4月7日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2019年10月24日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年7月6日，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2019年10月24日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2019年3月21日，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2019年3月21日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年10月22日，担任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起至2022年9月21日，担任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至2021年9月27日，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起，担任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年4月14日，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2025年5月23日，担任格林研究优选混合型证券投资基金的基金经理。
吕国钦 2025/12/31 4月30天 0.72 吕国钦中国科学院大学力学博士。曾任海影（上海）投资咨询有限公司投资研究部量化研究员、宁波平方和投资管理合伙企业（有限合伙）投资研究部量化策略研究员、上海启林投资管理有限公司投资研究部资深量化研究员、东兴基金管理有限公司量化投资部量化研究员。2025年12月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。自2025年12月31日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王毕功 2024/11/12 2025/11/26 1年14天 0.14
柳杨 2021/06/17 2025/09/26 4年3月9天 -5.20

格林鑫悦一年持有混合A格林鑫悦一年持有混合C基金总份额

格林鑫悦一年持有混合A格林鑫悦一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)625711785873
户均持有份额(万)9.029.519.539.97
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 26.96 0.37 -- -1.63
采矿业 57.75 0.80 -- -4.00
制造业 1,888.93 26.22 -- -21.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.23 0.54 -- -1.71
建筑业 15.08 0.21 -- -1.44
批发和零售业 91.00 1.26 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 17.73 0.25 -- -1.79
住宿和餐饮业 11.63 0.16 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 235.86 3.27 -- -1.33
房地产业 44.48 0.62 -- -1.04
租赁和商务服务业 55.99 0.78 -- -0.83
科学研究和技术服务业 75.56 1.05 -- -0.92
水利、环境和公共设施管理业 23.12 0.32 -- -1.01
教育 9.60 0.13 -- -0.64
卫生和社会工作 21.27 0.30 -- -0.96
文化、体育和娱乐业 43.75 0.61 -- -0.80
合计 2,657.94 36.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300724 捷佳伟创 0.49 51.62 0.72% 新晋 -7.69
000547 航天发展 1.50 42.69 0.59% 新晋 -13.70
688041 海光信息 0.20 42.05 0.58% 新晋 1.61
000426 兴业银锡 1.00 40.22 0.56% 新晋 -4.89
688523 航天环宇 0.60 38.75 0.54% 新晋 -8.70
300207 欣旺达 1.20 30.25 0.42% 新晋 -13.92
688618 三旺通信 0.82 26.07 0.36% 新晋 -2.88
300636 同和药业 3.14 25.59 0.36% 新晋 -13.21
002156 通富微电 0.60 24.80 0.34% 新晋 31.38
002114 罗平锌电 2.88 24.65 0.34% 新晋 -10.81
合计 -- 12.43 346.69 4.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,018.10 28.02 19.72
其中：政策性金融债 2,018.10 28.02 --
合计 2,018.10 28.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 20.00 2018.10 28.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.27
本期利润(万元) 38.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 4,287.07
期末基金份额净值(元) 0.9043