近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.21 | 0.98 | -3.57 | 2.92 | 20.31 | -17.93 | -24.76 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 7.84 | 1.26 | -1.13 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -0.18 | -6.86 | -4.83 | 4.05 | 9.96 | -13.25 | -13.96 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王振林 | 2024/01/26 | 2年1月8天 | 30.22 | 王振林，男，中国籍，7年证券从业经历，中国人民大学金融专业硕士。曾任弘康人寿保险股份有限公司权益投资部股票研究员。2021年6月加入格林基金，任股票研究员，从事权益类资产的研究分析工作。2022年9月21日至2024年1月26日，担任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月26日起，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任格林新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 宋宾煌 | 2024/01/26 | 2年1月8天 | 30.22 | 宋宾煌，男，中国籍，6年证券从业经历，澳大利亚莫纳什大学电子与计算机系统专业博士，CFA持证人。曾任中国银河证券股份有限公司通信行业研究员。2021年5月加入格林基金，曾任股票研究员。2022年9月21日至2024年1月26日，担任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月26日起，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月27日起，担任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任格林科技成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
格林伯锐混合A格林伯锐混合C基金总份额
格林伯锐混合A格林伯锐混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 459 | 504 | 428 | 474 | |
| 户均持有份额(万) | 2.32 | 2.89 | 3.16 | 3.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.87 | 3.48 | -- | -43.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.72 | 0.64 | -- | -4.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.48 | 9.90 | -- | 8.57 |
| 合计 | 104.07 | 14.02 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000802 | 北京文化 | 16.15 | 73.48 | 9.90% | 新晋 | -5.37 |
| 603213 | 镇洋发展 | 1.97 | 25.87 | 3.48% | 1.09 | 1.53 |
| 688590 | 新致软件 | 0.25 | 4.72 | 0.64% | 新晋 | -15.41 |
| 合计 | -- | 18.37 | 104.07 | 14.02% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.94 |
| 本期利润(万元) | -0.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 321.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7601 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
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- 格林泓鑫纯债债券C
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- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
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