近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘赞 | 2024/04/22 | 6月29天 | 8.75 | 刘赞先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，作为权益投研负责人全权负责公司权益投资和研究工作。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年2月13日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任格林基金管理有限公司副总经理。2024年4月22日任格林港股通臻选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
格林港股通臻选混合A格林港股通臻选混合C基金总份额
格林港股通臻选混合A格林港股通臻选混合C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 79 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09896 | 名创优品 | 0.32 | 10.69 | 8.78% | 新晋 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 0.21 | 10.00 | 8.22% | 新晋 | -- |
| 00291 | 华润啤酒 | 0.30 | 9.17 | 7.54% | 新晋 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 0.17 | 8.79 | 7.22% | 6.61 | -- |
| 00667 | 中国东方教育 | 3.05 | 8.31 | 6.83% | 新晋 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 0.70 | 8.12 | 6.67% | 新晋 | -- |
| 02688 | 新奥能源 | 0.14 | 7.56 | 6.21% | 新晋 | -- |
| 02313 | 申洲国际 | 0.11 | 6.98 | 5.73% | 新晋 | -- |
| 00384 | 中国燃气 | 1.02 | 6.63 | 5.45% | 新晋 | -- |
| 01316 | 耐世特 | 2.20 | 6.59 | 5.41% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 8.22 | 82.84 | 68.06% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.36 |
| 本期利润(万元) | 7.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1982 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1641 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
- 格林伯锐混合A
- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
- 格林泓泰三个月定开债A
- 格林泓泰三个月定开债C
- 格林泓裕一年定开债A
- 格林泓裕一年定开债C
- 格林泓远纯债债券A
- 格林泓远纯债债券C
- 格林泓利增强债券A
- 格林泓利增强债券C
- 格林泓安63个月定开债
- 格林中短债债券A
- 格林中短债债券C
- 格林稳健价值混合A
- 格林稳健价值混合C
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- 格林新兴产业混合C
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- 格林高股息优选混合C
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- 格林聚利增强一个月持有债券C
- 格林30天滚动持有债券A
- 格林30天滚动持有债券C
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