基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.33 0.50 0.54 0.56 2.05 2.20 1.16
基准收益率②% 0.70 0.71 0.71 0.71 2.77 3.04 2.34
① — ② -0.37 -0.21 -0.17 -0.15 -0.72 -0.84 -1.18
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高洁 2024/01/11 10月9天 0.07 高洁，女，中国籍，11年证券从业经历，美国旧金山大学硕士。曾任吉林银行金融市场部债券交易员，民生银行直销银行事业部基金类产品经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理，2020年5月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2020年12月2日起，担任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日起，担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜钧天 2020/07/01 2024/03/07 3年8月6天 5.59
张晓圆 2020/06/12 2021/07/16 1年1月4天 1.92
宋东旭 2020/03/26 2020/06/12 2月17天 0.26

格林泓裕一年定开债A格林泓裕一年定开债C基金总份额

格林泓裕一年定开债A格林泓裕一年定开债C合计情况
2024-32023-122023-62022-3
持有人户数(户)18718418468
户均持有份额(万)855.281451.091451.090.05
机构持有比例(%)100.00100.00100.000.00
个人持有比例(%)0.000.000.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.45%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 435.73
本期利润(万元) 435.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 160,067.90
期末基金份额净值(元) 1.0008