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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.61 | 1.20 | 1.11 | 5.01 | 2.38 | 6.66 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.00 | -0.45 | -0.15 | 0.29 | 2.95 | 1.87 | 4.56 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 索隽石 | 2024/04/24 | 6月26天 | 0.94 | 索隽石先生，北京大学软件工程专业硕士，曾于2010年7月至2013年9月，在信达证券股份有限公司固定收益部从事固定收益证券投资工作，任高级经理，2013年10月加入中信建投基金管理有限公司，担任投资研究部基金经理。2014年1月27日至2016年7月4日任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月18日至2016年7月4日任中信建投货币市场基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月4日任中信建投凤凰货币市场基金的基金经理。2015年12月16日至2016年7月4日任中信建投添鑫宝货币市场基金的基金经理。2024年4月24日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
格林泓泰三个月定开债A格林泓泰三个月定开债C基金总份额
格林泓泰三个月定开债A格林泓泰三个月定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 75 | 87 | 102 | 132 | |
| 户均持有份额(万) | 700.79 | 833.70 | 711.29 | 478.37 | |
| 机构持有比例(%) | 99.77 | 99.76 | 99.74 | 99.58 | |
| 个人持有比例(%) | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.42 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,151.44 | 24.30 | 2.06 |
| 金融债券 | 28,741.02 | 57.48 | -35.33 |
| 其中：政策性金融债 | 28,741.02 | 57.48 | -35.33 |
| 合计 | 40,892.46 | 81.78 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 80.00 | 8325.34 | 16.65 |
| 230022 | 23附息国债22 | 50.00 | 5263.62 | 10.53 |
| 220305 | 22进出05 | 50.00 | 5176.43 | 10.35 |
| 240303 | 24进出03 | 50.00 | 5066.36 | 10.13 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 50.00 | 5064.62 | 10.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 86.84 |
| 本期利润(万元) | 133.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,963.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0261 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
- 格林伯锐混合A
- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
- 格林泓泰三个月定开债A
- 格林泓泰三个月定开债C
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- 格林泓裕一年定开债C
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- 格林泓远纯债债券C
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- 格林泓利增强债券C
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