基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.34 1.27 -0.51 2.01 4.14 5.01 2.38
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.16 0.21 0.68 -0.22 -0.84 2.95 1.87
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹鲁晋 2025/09/25 2月9天 0.38 尹鲁晋，男，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任基金经理。自2025年8月21日起，担任格林60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓卓利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
索隽石 2024/04/24 2025/09/25 1年5月1天 1.77
杜钧天 2020/07/01 2024/04/24 3年9月23天 17.46
张晓圆 2020/06/02 2021/07/16 1年1月14天 2.80
宋东旭 2019/09/26 2020/06/12 8月16天 5.12

格林泓泰三个月定开债A格林泓泰三个月定开债C基金总份额

格林泓泰三个月定开债A格林泓泰三个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)63697587
户均持有份额(万)881.85706.31700.79833.70
机构持有比例(%)99.8299.7699.7799.76
个人持有比例(%)0.180.240.230.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,652.79 18.44 0.27
金融债券 15,294.22 77.21 -5.23
其中：政策性金融债 15,294.22 77.21 -5.23
合计 18,947.01 95.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250210 25国开10 40.00 3971.90 20.05
250405 25农发05 38.00 3773.94 19.05
210205 21国开05 30.00 3340.08 16.86
220405 22农发05 20.00 2156.02 10.88
240405 24农发05 20.00 2052.29 10.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -397.96
本期利润(万元) -672.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 19,788.76
期末基金份额净值(元) 1.0063