基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.16 -1.97 15.86 9.46 59.45 18.77 -6.28
基准收益率②% 3.36 0.84 0.85 2.95 2.98 15.12 0.93
① — ② -13.52 -2.81 15.01 6.51 56.47 3.65 -7.21
业绩比较基准 中证红利指数收益率*50%+中证港股通高股息投资指数收益率*30%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘赞 2022/11/15 3年6月16天 67.32 刘赞，男，中国籍，16年证券从业经历，美国纽约州立大学理学硕士，曾获香港证监会颁发的4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）资格。2009年6月至2012年9月，任职于南方基金管理有限公司，担任研究员。2012年10月到2020年9月，任职于南方东英资产管理有限公司（南方基金香港子公司），担任基金经理。2021年10月加入格林基金，任公司副总经理，公募权益投资决策委员会成员。自2022年11月15日起，担任格林高股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任格林碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任格林港股通臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月10日，担任格林宏观回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任格林科技成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

格林高股息优选混合A格林高股息优选混合C基金总份额

格林高股息优选混合A格林高股息优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)41448835132130
户均持有份额(万)1.280.363.023.09
机构持有比例(%)33.9020.750.000.00
个人持有比例(%)66.1079.25100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,664.27 48.48 -- 0.84
合计 21,664.27 48.48 -- --

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 273.51
本期利润(万元) -1,414.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2285
期末基金资产净值(万元) 11,691.13
期末基金份额净值(元) 1.6045