基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.65 1.65 -1.66 0.38 4.70 -4.65 -8.09
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 -4.06
① — ② 0.50 0.48 -0.51 -1.13 -2.54 -4.01 -4.03
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李会忠 2021/06/09 4年5月25天 -11.10 李会忠，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监。2019年11月加入格林基金，任权益投资总监。2014年7月18日至2017年7月6日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2016年11月3日，担任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至2019年4月3日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2016年4月7日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2019年10月24日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年7月6日，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2019年10月24日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2019年3月21日，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2019年3月21日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年10月22日，担任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起至2022年9月21日，担任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至2021年9月27日，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起，担任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年4月14日，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2025年5月23日，担任格林研究优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王毕功 2024/11/12 2025/11/26 1年14天 -0.27
柳杨 2021/06/17 2025/09/26 4年3月9天 -6.81

格林鑫悦一年持有混合A格林鑫悦一年持有混合C基金总份额

格林鑫悦一年持有混合A格林鑫悦一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)490552625699
户均持有份额(万)8.829.318.969.06
机构持有比例(%)0.000.580.542.05
个人持有比例(%)100.0099.4299.4697.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.55 0.25 -- -5.26
制造业 2,746.26 29.16 -- -17.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 148.07 1.57 -- -0.16
交通运输、仓储和邮政业 35.80 0.38 -- -2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 319.59 3.39 -- -3.40
租赁和商务服务业 153.14 1.63 -- 0.08
科学研究和技术服务业 147.63 1.57 -- -0.13
合计 3,574.04 37.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 19.00 153.14 1.63% -0.17 -5.79
601985 中国核电 17.00 148.07 1.57% -0.36 -3.22
300274 阳光电源 0.90 145.78 1.55% 新晋 -6.77
002294 信立泰 2.40 144.84 1.54% 新晋 0.17
000661 长春高新 1.10 143.00 1.52% 新晋 -10.77
600941 中国移动 1.35 141.32 1.50% -0.17 0.68
688235 百济神州 0.45 138.11 1.47% 0.55 -7.37
688266 泽璟制药-U 1.22 137.87 1.46% 0.08 3.20
688180 君实生物 3.30 136.82 1.45% 新晋 -12.51
300723 一品红 2.30 136.69 1.45% 0.09 -15.76
合计 -- 49.02 1,425.64 15.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.02
本期利润(万元) 101.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0246
期末基金资产净值(万元) 3,678.81
期末基金份额净值(元) 0.9281