基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.82 2.65 1.65 -1.66 4.70 -4.65 -8.09
基准收益率②% 0.03 2.15 1.17 -1.15 7.24 -0.64 -4.06
① — ② -4.85 0.50 0.48 -0.51 -2.54 -4.01 -4.03
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李会忠 2021/06/09 4年8月24天 -9.22 李会忠，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监。2019年11月加入格林基金，任权益投资总监。2014年7月18日至2017年7月6日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2016年11月3日，担任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至2019年4月3日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2016年4月7日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2019年10月24日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月11日至2017年7月6日，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2019年10月24日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2019年3月21日，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2019年3月21日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年10月22日，担任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起至2022年9月21日，担任格林创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至2021年9月27日，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日起，担任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年4月14日，担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2025年5月23日，担任格林研究优选混合型证券投资基金的基金经理。
吕国钦 2025/12/31 2月3天 2.69 吕国钦中国科学院大学力学博士。曾任海影（上海）投资咨询有限公司投资研究部量化研究员、宁波平方和投资管理合伙企业（有限合伙）投资研究部量化策略研究员、上海启林投资管理有限公司投资研究部资深量化研究员、东兴基金管理有限公司量化投资部量化研究员。2025年12月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。自2025年12月31日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王毕功 2024/11/12 2025/11/26 1年14天 -0.27
柳杨 2021/06/17 2025/09/26 4年3月9天 -6.81

格林鑫悦一年持有混合A格林鑫悦一年持有混合C基金总份额

格林鑫悦一年持有混合A格林鑫悦一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)490552625699
户均持有份额(万)8.829.318.969.06
机构持有比例(%)0.000.580.542.05
个人持有比例(%)100.0099.4299.4697.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.34 0.24 -- -4.78
制造业 1,075.74 12.78 -- -34.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.24 0.35 -- -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 66.78 0.79 -- -4.48
租赁和商务服务业 35.52 0.42 -- -1.26
科学研究和技术服务业 52.36 0.62 -- -1.04
合计 1,279.98 15.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688235 百济神州 0.24 63.52 0.75% -0.72 -9.59
688180 君实生物 1.80 61.57 0.73% -0.72 -11.35
688331 荣昌生物 0.74 57.20 0.68% 新晋 -5.72
688166 博瑞医药 1.12 54.73 0.65% 新晋 -6.87
002294 信立泰 1.10 54.51 0.65% -0.89 3.94
300274 阳光电源 0.30 51.31 0.61% -0.94 -1.14
688518 联赢激光 2.00 48.58 0.58% 新晋 1.06
688266 泽璟制药-U 0.49 45.53 0.54% -0.92 -9.21
688382 益方生物 1.61 43.98 0.52% 新晋 -18.26
603259 药明康德 0.44 39.88 0.47% 新晋 0.81
合计 -- 9.84 520.81 6.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,996.27 47.49 --
金融债券 698.28 8.30 --
同业存单 1,435.49 17.06 --
合计 6,130.03 72.85 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
259973 25贴现国债73 40.00 3996.27 47.49
112506228 25交通银行CD228 8.20 813.11 9.66
232580056 25广发银行二级资本债01BC 7.00 698.28 8.30
112505425 25建设银行CD425 5.00 492.47 5.85
112509018 25浦发银行CD018 1.30 129.92 1.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.56
本期利润(万元) -175.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0451
期末基金资产净值(万元) 3,342.36
期末基金份额净值(元) 0.8834