近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.79 | 1.43 | 3.35 | -0.28 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.46 | 1.72 | 1.66 | -0.67 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.25 | -0.29 | 1.69 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹鲁晋 | 2025/12/02 | 1月29天 | 2.26 | 尹鲁晋，男，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任基金经理。自2025年8月21日起，担任格林60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓卓利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林泓远纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吕国钦 | 2025/12/31 | 1月 | 2.13 | 吕国钦中国科学院大学力学博士。曾任海影（上海）投资咨询有限公司投资研究部量化研究员、宁波平方和投资管理合伙企业（有限合伙）投资研究部量化策略研究员、上海启林投资管理有限公司投资研究部资深量化研究员、东兴基金管理有限公司量化投资部量化研究员。2025年12月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。自2025年12月31日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冯翰尊 | 2024/09/19 | 2025/12/02 | 1年2月13天 | 4.61 |
格林聚利增强一个月持有债券A格林聚利增强一个月持有债券C基金总份额
格林聚利增强一个月持有债券A格林聚利增强一个月持有债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 255 | 168 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.05 | 1.22 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.18 | 0.08 | -- | -0.17 |
| 采矿业 | 2.13 | 0.08 | -- | -1.27 |
| 制造业 | 260.58 | 9.98 | -- | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.34 | 0.17 | -- | -0.51 |
| 建筑业 | 3.99 | 0.15 | -- | -0.19 |
| 批发和零售业 | 6.39 | 0.24 | -- | -0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75 | 0.14 | -- | -0.86 |
| 房地产业 | 6.44 | 0.25 | -- | -0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2.28 | 0.09 | -- | -0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67 | 0.06 | -- | -0.23 |
| 教育 | 3.92 | 0.15 | -- | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 2.06 | 0.08 | -- | -0.01 |
| 合计 | 299.73 | 11.47 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.18 | 17.21 | 0.66% | 新晋 | 36.58 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.09 | 10.33 | 0.40% | -2.06 | 65.03 |
| 300450 | 先导智能 | 0.20 | 10.00 | 0.38% | 新晋 | 14.08 |
| 688122 | 西部超导 | 0.13 | 9.70 | 0.37% | 新晋 | 15.84 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.14 | 9.61 | 0.37% | 新晋 | 8.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.08 | 9.42 | 0.36% | 新晋 | 52.50 |
| 300570 | 太辰光 | 0.08 | 9.24 | 0.35% | -2.13 | 4.77 |
| 688041 | 海光信息 | 0.04 | 8.98 | 0.34% | 新晋 | 20.54 |
| 688776 | 国光电气 | 0.08 | 8.06 | 0.31% | 新晋 | 2.48 |
| 603185 | 弘元绿能 | 0.22 | 6.71 | 0.26% | 新晋 | -10.29 |
| 合计 | -- | 1.24 | 99.26 | 3.80% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,038.39 | 78.08 | -3.23 |
| 金融债券 | 199.51 | 7.64 | -- |
| 合计 | 2,237.90 | 85.72 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 8.00 | 802.60 | 30.74 |
| 019789 | 25特国06 | 8.00 | 785.92 | 30.10 |
| 019780 | 25国债11 | 2.50 | 247.12 | 9.47 |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 2.00 | 199.51 | 7.64 |
| 019788 | 25国债16 | 1.00 | 100.47 | 3.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.54 |
| 本期利润(万元) | -9.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 635.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0469 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
- 格林伯锐混合A
- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
- 格林泓泰三个月定开债A
- 格林泓泰三个月定开债C
- 格林泓裕一年定开债A
- 格林泓裕一年定开债C
- 格林泓远纯债债券A
- 格林泓远纯债债券C
- 格林泓利增强债券A
- 格林泓利增强债券C
- 格林泓安63个月定开债
- 格林中短债债券A
- 格林中短债债券C
- 格林稳健价值混合A
- 格林稳健价值混合C
- 格林泓景债券A
- 格林泓景债券C
- 格林鑫悦一年持有混合A
- 格林鑫悦一年持有混合C
- 格林研究优选混合A
- 格林研究优选混合C
- 格林泓皓纯债债券
- 格林新兴产业混合A
- 格林新兴产业混合C
- 格林高股息优选混合A
- 格林高股息优选混合C
- 格林泓旭利率债债券
- 格林聚鑫增强债券A
- 格林聚鑫增强债券C
- 格林聚享增强债券A
- 格林聚享增强债券C
- 格林碳中和主题混合A
- 格林碳中和主题混合C
- 格林泓盛一年定开债
- 格林鑫利六个月持有混合A
- 格林鑫利六个月持有混合C
- 格林泓盈利率债债券
- 格林聚合增强债券A
- 格林聚合增强债券C
- 格林港股通臻选混合A
- 格林港股通臻选混合C
- 格林宏观回报混合A
- 格林宏观回报混合C
- 格林聚利增强一个月持有债券A
- 格林聚利增强一个月持有债券C
- 格林30天滚动持有债券A
- 格林30天滚动持有债券C
- 格林泓卓利率债债券
- 格林中证同业存单AAA指数
- 格林60天持有债券A
- 格林60天持有债券C
- 格林科技成长混合A
- 格林科技成长混合C