基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.43 3.35 -0.28 0.91 -- -- --
基准收益率②% 1.72 1.66 -0.67 2.17 -- -- --
① — ② -0.29 1.69 0.39 -1.26 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹鲁晋 2025/12/02 2天 0.00 尹鲁晋，男，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任基金经理。自2025年8月21日起，担任格林60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓卓利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，代任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林泓远纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯翰尊 2024/09/19 2025/12/02 1年2月13天 4.61

格林聚利增强一个月持有债券A格林聚利增强一个月持有债券C基金总份额

格林聚利增强一个月持有债券A格林聚利增强一个月持有债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)255168----
户均持有份额(万)2.051.22----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 628.45 14.81 -- 6.46
信息传输、软件和信息技术服务业 7.75 0.18 -- -1.03
金融业 14.92 0.35 -- -1.30
合计 651.12 15.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605376 博迁新材 2.00 130.88 3.08% 新晋 -10.29
300570 太辰光 1.00 105.28 2.48% 新晋 2.87
688525 佰维存储 1.00 104.30 2.46% 新晋 -14.44
688498 源杰科技 0.20 85.80 2.02% 新晋 8.33
300580 贝斯特 2.25 65.45 1.54% 新晋 -10.47
603119 浙江荣泰 0.50 56.29 1.33% 新晋 -9.03
301205 联特科技 0.40 38.78 0.91% 新晋 4.77
603758 秦安股份 2.25 35.10 0.83% 新晋 20.40
300059 东方财富 0.55 14.92 0.35% 新晋 -12.94
300624 万兴科技 0.10 7.75 0.18% 新晋 -3.00
合计 -- 10.25 644.55 15.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,451.02 81.31 -0.61
合计 3,451.02 81.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 20.00 2012.89 47.43
019773 25国债08 12.90 1298.18 30.59
019755 24国债19 1.40 139.95 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.06
本期利润(万元) 12.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 1,535.95
期末基金份额净值(元) 1.0552