基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.58 -2.43 -0.21 -1.35 -6.72 -0.81 130.67
基准收益率②% 3.15 1.17 2.19 0.12 2.30 -0.63 2.50
① — ② -1.57 -3.60 -2.40 -1.47 -9.02 -0.18 128.17
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳杨 2021/05/28 3年5月23天 -7.95 柳杨，男，中国籍，15年证券从业经历，东北师范大学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年5月加入格林基金，任公司副总经理、固定收益部总监、基金经理。2021年5月28日起，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日起，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日起，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2024年4月3日，担任格林聚享增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任格林聚合增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任格林泓卓利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜钧天 2021/01/27 2022/03/16 1年1月20天 -1.48

格林泓景债券A格林泓景债券C基金总份额

格林泓景债券A格林泓景债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)120128140159
户均持有份额(万)0.100.100.110.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,005.32 1.02 -- -7.36
信息传输、软件和信息技术服务业 19,786.02 10.06 -- 9.02
租赁和商务服务业 1,808.29 0.92 -- 0.55
文化、体育和娱乐业 3,372.38 1.71 -- 1.23
合计 26,972.01 13.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002929 润建股份 106.59 3,437.53 1.75% 0.38 -0.74
301171 易点天下 167.52 2,862.90 1.46% 0.41 79.50
300624 万兴科技 48.73 2,799.50 1.42% 0.08 -6.28
688343 云天励飞 85.86 2,568.14 1.31% 0.29 10.62
688095 福昕软件 35.02 2,340.90 1.19% 0.36 -4.38
300494 盛天网络 193.43 2,272.78 1.16% 0.38 8.88
601900 南方传媒 146.87 2,156.05 1.10% 0.38 2.52
002436 兴森科技 188.29 2,005.32 1.02% 0.27 15.34
688327 云从科技 157.94 1,825.73 0.93% 新晋 -1.26
605168 三人行 55.83 1,808.29 0.92% 新晋 3.29
合计 -- 1,186.08 24,077.14 12.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 32,050.25 16.30 3.85
金融债券 89,247.93 45.38 5.58
其中：政策性金融债 39,444.42 20.06 0.64
企业债券 8,186.95 4.16 -0.05
中期票据 57,400.08 29.19 -5.88
同业存单 9,878.82 5.02 -0.06
合计 196,764.03 100.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240019 24附息国债19 200.00 19938.44 10.14
240215 24国开15 150.00 15088.23 7.67
220208 22国开08 120.00 12361.03 6.29
230013 23附息国债13 120.00 12111.81 6.16
240208 24国开08 120.00 11995.17 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.05
本期利润(万元) 0.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 10.29
期末基金份额净值(元) 0.9207