近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | -0.12 | -0.80 | 10.46 | 9.24 | -6.72 | -0.81 |
| 基准收益率②% | 1.72 | 1.66 | -0.67 | 2.17 | 8.96 | 2.30 | -0.63 |
| ① — ② | -1.90 | -1.78 | -0.13 | 8.29 | 0.28 | -9.02 | -0.18 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹鲁晋 | 2025/08/21 | 3月14天 | -0.62 | 尹鲁晋，男，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任基金经理。自2025年8月21日起，担任格林60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓卓利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任格林泓利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月25日起，担任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
格林泓景债券A格林泓景债券C基金总份额
格林泓景债券A格林泓景债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 105 | 106 | 120 | 128 | |
| 户均持有份额(万) | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.93 | 1.69 | -- | 0.27 |
| 制造业 | 5.27 | 4.62 | -- | -3.73 |
| 金融业 | 2.51 | 2.20 | -- | 0.55 |
| 合计 | 9.71 | 8.51 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601009 | 南京银行 | 0.23 | 2.51 | 2.20% | 新晋 | 7.22 |
| 603983 | 丸美股份 | 0.05 | 1.99 | 1.74% | 新晋 | 1.08 |
| 601088 | 中国神华 | 0.05 | 1.93 | 1.69% | 新晋 | 0.08 |
| 603337 | 杰克股份 | 0.04 | 1.90 | 1.67% | 新晋 | -11.37 |
| 688116 | 天奈科技 | 0.02 | 1.38 | 1.21% | 新晋 | -14.03 |
| 合计 | -- | 0.39 | 9.71 | 8.51% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.63 | 88.17 | -- |
| 合计 | 100.63 | 88.17 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 1.00 | 100.63 | 88.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.28% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0059 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
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- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
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- 格林泓泰三个月定开债C
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- 格林泓裕一年定开债C
- 格林泓远纯债债券A
- 格林泓远纯债债券C
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- 格林泓利增强债券C
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- 格林30天滚动持有债券C
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