基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.23 0.59 1.17 1.08 4.91 2.27 6.54
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.03 -0.47 -0.18 0.26 2.85 1.76 4.44
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
索隽石 2024/04/24 6月26天 0.88 索隽石先生，北京大学软件工程专业硕士，曾于2010年7月至2013年9月，在信达证券股份有限公司固定收益部从事固定收益证券投资工作，任高级经理，2013年10月加入中信建投基金管理有限公司，担任投资研究部基金经理。2014年1月27日至2016年7月4日任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月18日至2016年7月4日任中信建投货币市场基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月4日任中信建投凤凰货币市场基金的基金经理。2015年12月16日至2016年7月4日任中信建投添鑫宝货币市场基金的基金经理。2024年4月24日任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜钧天 2020/07/01 2024/04/24 3年9月23天 17.00
张晓圆 2020/06/02 2021/07/16 1年1月14天 2.68
宋东旭 2019/09/26 2020/06/12 8月16天 7.29

格林泓泰三个月定开债A格林泓泰三个月定开债C基金总份额

格林泓泰三个月定开债A格林泓泰三个月定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)528538546575
户均持有份额(万)0.090.090.110.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,151.44 24.30 2.06
金融债券 28,741.02 57.48 -35.33
其中：政策性金融债 28,741.02 57.48 -35.33
合计 40,892.46 81.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 80.00 8325.34 16.65
230022 23附息国债22 50.00 5263.62 10.53
220305 22进出05 50.00 5176.43 10.35
240303 24进出03 50.00 5066.36 10.13
09240202 24国开清发02 50.00 5064.62 10.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.07
本期利润(万元) 0.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 39.06
期末基金份额净值(元) 1.0303